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Ayvens Évaluation
Le site 3AL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3AL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3AL ( €5.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3AL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3AL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3AL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €5.32b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.3x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3AL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20x | ||
SIX2 Sixt | 12.8x | 15.5% | €2.9b |
FRA Fraport | 10.1x | 4.4% | €4.7b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.6% | €8.0b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 50.4x | 59.1% | €1.3b |
3AL Ayvens | 9.8x | 32.5% | €5.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3AL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3AL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3AL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Transportation ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3AL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.8x |
Juste PE Ratio | 22.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3AL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €6.30 | €9.54 +51.6% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | €5.99 | €9.54 +59.4% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | €6.57 | €9.68 +47.4% | 23.3% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | €5.48 | €9.64 +76.1% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | €6.61 | €9.64 +45.9% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
May ’25 | €6.15 | €9.21 +49.9% | 26.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | €6.34 | €9.27 +46.3% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | €5.64 | €9.27 +64.6% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €6.09 | €10.64 +74.7% | 29.2% | €15.00 | €6.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | €6.30 | €11.39 +81.0% | 31.6% | €17.00 | €6.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €6.22 | €12.58 +102.2% | 39.0% | €22.00 | €6.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €6.22 | €14.80 +138.1% | 27.3% | €22.00 | €9.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | €7.34 | €15.27 +108.1% | 25.5% | €22.00 | €9.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | €8.92 | €16.91 +89.7% | 17.7% | €22.00 | €11.20 | €5.99 | 9 |
Aug ’24 | €9.51 | €17.26 +81.4% | 15.5% | €22.00 | €12.30 | €6.57 | 9 |
Jul ’24 | €9.60 | €17.37 +80.9% | 16.2% | €22.00 | €12.30 | €5.48 | 9 |
Jun ’24 | €10.22 | €18.00 +76.1% | 12.7% | €22.00 | €15.00 | €6.61 | 8 |
May ’24 | €10.72 | €18.13 +69.1% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.15 | 8 |
Apr ’24 | €10.56 | €18.13 +71.6% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.34 | 8 |
Mar ’24 | €12.38 | €18.13 +46.4% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €5.64 | 8 |
Feb ’24 | €11.66 | €18.39 +57.7% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.09 | 6 |
Jan ’24 | €10.68 | €18.39 +72.2% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.30 | 6 |
Dec ’23 | €9.25 | €17.87 +93.2% | 11.8% | €22.00 | €16.00 | €6.22 | 5 |
Nov ’23 | €10.96 | €17.86 +62.9% | 11.0% | €22.00 | €16.00 | €6.22 | 7 |
Oct ’23 | €9.50 | €17.17 +80.7% | 6.2% | €19.00 | €16.00 | €7.34 | 6 |
Sep ’23 | €10.86 | €17.42 +60.4% | 6.7% | €19.00 | €16.00 | €8.92 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.