Ayvens Évaluation
Le site 3AL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3AL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3AL ( €6.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3AL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3AL?
Mesure clé : Comme 3AL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3AL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.5x |
| Les revenus | €479.20m |
| Capitalisation boursière | €5.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3AL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.9x | ||
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41x | 55.0% | €1.3b |
3AL Ayvens | 10.5x | 36.2% | €5.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3AL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3AL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3AL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3AL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.5x |
| Juste PE Ratio | 21.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3AL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.02 | €9.42 +56.5% | 25.7% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.07 | €9.50 +56.6% | 24.5% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.26 | €9.54 +52.5% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €5.99 | €9.54 +59.4% | 24.1% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.57 | €9.68 +47.4% | 23.3% | €12.30 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.48 | €9.64 +76.1% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €6.61 | €9.64 +45.9% | 24.7% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.15 | €9.21 +49.9% | 26.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €6.34 | €9.27 +46.3% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €5.64 | €9.27 +64.6% | 25.8% | €12.50 | €6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.09 | €10.64 +74.7% | 29.2% | €15.00 | €6.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €6.30 | €11.39 +81.0% | 31.6% | €17.00 | €6.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €6.22 | €12.58 +102.2% | 39.0% | €22.00 | €6.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €6.22 | €14.80 +138.1% | 27.3% | €22.00 | €9.00 | €6.07 | 9 |
| Oct ’24 | €7.34 | €15.27 +108.1% | 25.5% | €22.00 | €9.00 | €6.26 | 9 |
| Sep ’24 | €8.92 | €16.91 +89.7% | 17.7% | €22.00 | €11.20 | €5.99 | 9 |
| Aug ’24 | €9.51 | €17.26 +81.4% | 15.5% | €22.00 | €12.30 | €6.57 | 9 |
| Jul ’24 | €9.60 | €17.37 +80.9% | 16.2% | €22.00 | €12.30 | €5.48 | 9 |
| Jun ’24 | €10.22 | €18.00 +76.1% | 12.7% | €22.00 | €15.00 | €6.61 | 8 |
| May ’24 | €10.72 | €18.13 +69.1% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.15 | 8 |
| Apr ’24 | €10.56 | €18.13 +71.6% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €6.34 | 8 |
| Mar ’24 | €12.38 | €18.13 +46.4% | 12.5% | €22.00 | €15.00 | €5.64 | 8 |
| Feb ’24 | €11.66 | €18.39 +57.7% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.09 | 6 |
| Jan ’24 | €10.68 | €18.39 +72.2% | 12.3% | €22.00 | €16.00 | €6.30 | 6 |
| Dec ’23 | €9.25 | €17.87 +93.2% | 11.8% | €22.00 | €16.00 | €6.22 | 5 |
| Nov ’23 | €10.96 | €17.86 +62.9% | 11.0% | €22.00 | €16.00 | €6.22 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.