ZIM Integrated Shipping Services Évaluation
Le site 2SV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2SV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2SV ( €20.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €71.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2SV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2SV?
Mesure clé : Comme 2SV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2SV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 1.8x |
| Les revenus | US$1.44b |
| Capitalisation boursière | US$2.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
| Ratio PEG | -0.02x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2SV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.6x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 18.6x | -8.9% | €27.2b |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
2SV ZIM Integrated Shipping Services | 1.8x | -95.3% | €2.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2SV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2SV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2SV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2SV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 1.8x |
| Juste PE Ratio | 1.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2SV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €20.96 | €17.27 -17.6% | 29.4% | €26.68 | €10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €22.48 | €16.39 -27.1% | 31.7% | €23.11 | €9.71 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €21.53 | €14.98 -30.4% | 33.6% | €22.51 | €9.45 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €16.57 | €16.20 -2.2% | 27.7% | €22.35 | €11.62 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €18.22 | €15.97 -12.3% | 32.0% | €24.95 | €11.27 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €21.33 | €11.41 -46.5% | 37.4% | €20.55 | €8.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €20.91 | €10.73 -48.7% | 32.8% | €18.41 | €8.38 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.41 | €8.63 -30.5% | 35.3% | €13.99 | €4.66 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €9.19 | €8.96 -2.5% | 40.2% | €16.66 | €4.63 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.08 | €9.46 -14.6% | 42.5% | €18.47 | €4.62 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.68 | €9.46 -19.0% | 42.5% | €18.47 | €4.62 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.01 | €6.90 -23.4% | 20.8% | €9.29 | €4.65 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €7.01 | €7.78 +11.1% | 33.1% | €13.37 | €5.53 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €7.34 | €11.30 +53.9% | 22.0% | €15.12 | €8.22 | €22.48 | 7 |
| Oct ’24 | €9.70 | €11.62 +19.8% | 18.9% | €15.13 | €8.99 | €21.53 | 7 |
| Sep ’24 | €11.02 | €11.89 +7.9% | 17.5% | €14.71 | €9.20 | €16.57 | 7 |
| Aug ’24 | €13.58 | €12.11 -10.8% | 18.4% | €15.77 | €8.91 | €18.22 | 7 |
| Jul ’24 | €11.31 | €14.51 +28.3% | 32.2% | €24.76 | €9.17 | €21.33 | 7 |
| Jun ’24 | €12.20 | €16.28 +33.5% | 32.5% | €25.26 | €9.36 | €20.91 | 7 |
| May ’24 | €15.45 | €18.22 +17.9% | 20.4% | €24.63 | €13.68 | €12.41 | 7 |
| Apr ’24 | €21.89 | €19.36 -11.5% | 22.8% | €25.07 | €13.93 | €9.19 | 7 |
| Mar ’24 | €22.22 | €19.66 -11.5% | 28.9% | €28.48 | €14.05 | €11.08 | 7 |
| Feb ’24 | €17.58 | €19.47 +10.8% | 23.7% | €27.89 | €14.41 | €11.68 | 7 |
| Jan ’24 | €17.15 | €20.93 +22.1% | 19.0% | €28.30 | €16.04 | €9.01 | 7 |
| Dec ’23 | €19.36 | €22.53 +16.4% | 23.2% | €29.06 | €11.62 | €7.01 | 7 |
| Nov ’23 | €25.12 | €39.25 +56.3% | 57.2% | €82.42 | €21.64 | €7.34 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.