AZ-COM MARUWA Holdings Évaluation
Le site 1YM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1YM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1YM ( €6.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1YM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1YM?
Mesure clé : Comme 1YM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1YM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.2x |
| Les revenus | JP¥7.42b |
| Capitalisation boursière | JP¥135.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1YM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.9x | ||
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 5.4x | n/a | €44.6m |
DHL Deutsche Post | 12.7x | 9.0% | €40.8b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 43.4x | 55.0% | €1.4b |
1YM AZ-COM MARUWA Holdings | 18.2x | 16.5% | €135.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1YM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1YM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1YM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1YM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.2x |
| Juste PE Ratio | 11.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1YM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.05 | €7.67 +26.8% | 2.4% | €7.85 | €7.49 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.10 | €7.78 +27.6% | 2.4% | €7.97 | €7.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.95 | €9.30 +33.9% | 13.2% | €10.65 | €7.67 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.80 | €9.30 +36.8% | 13.2% | €10.65 | €7.67 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.60 | €9.06 +19.3% | 12.3% | €10.30 | €7.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.60 | €9.62 +45.7% | 18.9% | €12.04 | €7.67 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.85 | €9.22 +34.6% | 18.1% | €11.96 | €7.62 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.05 | €9.57 +35.7% | 17.0% | €12.22 | €7.79 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.05 | €10.16 +26.2% | 12.9% | €12.39 | €9.11 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.90 | €10.49 +17.9% | 13.7% | €12.49 | €9.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.20 | €10.64 +15.6% | 15.9% | €12.92 | €8.86 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.45 | €11.68 +23.6% | 12.1% | €13.09 | €10.27 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.95 | €11.56 +29.1% | 13.3% | €13.54 | €9.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.50 | €12.30 -1.6% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.10 | 4 |
| Oct ’24 | €13.10 | €12.30 -6.1% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.95 | 4 |
| Sep ’24 | €14.00 | €12.30 -12.1% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.80 | 4 |
| Aug ’24 | €12.00 | €12.30 +2.5% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €7.60 | 4 |
| Jul ’24 | €11.90 | €12.30 +3.4% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.60 | 4 |
| Jun ’24 | €13.50 | €12.30 -8.9% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.85 | 4 |
| May ’24 | €13.10 | €12.60 -3.8% | 13.8% | €15.34 | €11.10 | €7.05 | 4 |
| Apr ’24 | €13.40 | €12.60 -6.0% | 13.8% | €15.34 | €11.10 | €8.05 | 4 |
| Mar ’24 | €11.90 | €10.72 -9.9% | 10.2% | €11.66 | €9.19 | €8.90 | 3 |
| Feb ’24 | €11.50 | €10.72 -6.8% | 10.2% | €11.66 | €9.19 | €9.20 | 3 |
| Jan ’24 | €10.90 | €11.33 +3.9% | 11.0% | €12.69 | €9.32 | €9.45 | 4 |
| Dec ’23 | €9.85 | €11.33 +15.0% | 11.0% | €12.69 | €9.32 | €8.95 | 4 |
| Nov ’23 | €10.10 | €11.33 +12.2% | 11.0% | €12.69 | €9.32 | €12.50 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.