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Qube Holdings Évaluation
Le site 1K1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1K1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1K1 ( €2.32 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1K1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1K1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1K1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$7.02b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1K1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.7x | ||
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 50.4x | 59.1% | €1.3b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.5x | 11.9% | €410.8m |
FRA Fraport | 10.1x | 4.4% | €4.7b |
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 19.8x | n/a | €38.8m |
1K1 Qube Holdings | 30.9x | 10.6% | €7.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1K1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1K1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1K1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Infrastructure ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1K1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 30.9x |
Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1K1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €2.42 | €2.47 +2.2% | 8.3% | €2.86 | €2.03 | n/a | 15 |
Sep ’25 | €2.34 | €2.43 +3.7% | 8.3% | €2.81 | €1.99 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €2.26 | €2.33 +2.9% | 8.5% | €2.76 | €1.99 | n/a | 15 |
Jul ’25 | €2.28 | €2.32 +1.6% | 8.8% | €2.78 | €2.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | €2.18 | €2.32 +6.3% | 8.9% | €2.79 | €2.01 | n/a | 15 |
May ’25 | €2.00 | €2.20 +10.1% | 7.0% | €2.63 | €1.99 | n/a | 15 |
Apr ’25 | €2.04 | €2.16 +6.1% | 7.2% | €2.60 | €1.98 | n/a | 14 |
Mar ’25 | €1.94 | €2.19 +13.1% | 7.0% | €2.62 | €2.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | €1.94 | €2.09 +7.9% | 7.9% | €2.54 | €1.90 | n/a | 13 |
Jan ’25 | €1.98 | €2.12 +7.1% | 8.3% | €2.58 | €1.93 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €1.75 | €2.08 +18.9% | 8.3% | €2.53 | €1.90 | n/a | 13 |
Nov ’24 | €1.61 | €2.08 +29.1% | 7.0% | €2.40 | €1.90 | n/a | 14 |
Oct ’24 | €1.74 | €2.08 +19.4% | 7.0% | €2.40 | €1.90 | n/a | 14 |
Sep ’24 | €1.81 | €2.05 +13.5% | 6.7% | €2.38 | €1.88 | €2.34 | 15 |
Aug ’24 | €1.75 | €2.09 +19.6% | 8.1% | €2.54 | €1.92 | €2.26 | 16 |
Jul ’24 | €1.72 | €2.09 +21.7% | 7.8% | €2.53 | €1.92 | €2.28 | 16 |
Jun ’24 | €1.77 | €2.09 +18.3% | 7.8% | €2.53 | €1.92 | €2.18 | 16 |
May ’24 | €1.80 | €2.08 +15.6% | 7.5% | €2.47 | €1.91 | €2.00 | 16 |
Apr ’24 | €1.73 | €2.11 +22.0% | 8.0% | €2.48 | €1.82 | €2.04 | 16 |
Mar ’24 | €1.99 | €2.18 +9.7% | 7.9% | €2.55 | €1.87 | €1.94 | 16 |
Feb ’24 | €1.95 | €2.08 +6.7% | 8.6% | €2.54 | €1.85 | €1.94 | 16 |
Jan ’24 | €1.75 | €2.08 +18.9% | 8.6% | €2.54 | €1.85 | €1.98 | 16 |
Dec ’23 | €1.79 | €2.09 +16.8% | 8.5% | €2.50 | €1.85 | €1.75 | 15 |
Nov ’23 | €1.76 | €2.09 +18.8% | 8.5% | €2.50 | €1.85 | €1.61 | 15 |
Oct ’23 | €1.60 | €2.19 +36.7% | 8.3% | €2.60 | €1.88 | €1.74 | 15 |
Sep ’23 | €1.94 | €2.32 +19.3% | 7.1% | €2.68 | €2.04 | €1.81 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.