Chorus Aviation Évaluation
Le site 1H0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1H0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1H0 ( €2.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1H0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1H0?
Mesure clé : Comme 1H0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1H0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18x |
| Les revenus | CA$36.18m |
| Capitalisation boursière | CA$652.44m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1H0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.5x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.4x | 13.5% | €418.9m |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
1H0 Chorus Aviation | 18x | 71.3% | €652.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1H0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1H0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1H0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1H0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18x |
| Juste PE Ratio | 29.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1H0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.20 | €2.50 +13.8% | 13.3% | €3.16 | €2.06 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.93 | €2.24 +16.1% | 11.0% | €2.71 | €1.91 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.84 | €2.15 +16.8% | 13.7% | €2.68 | €1.65 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.68 | €2.15 +28.0% | 13.7% | €2.68 | €1.65 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.85 | €2.18 +17.9% | 14.3% | €2.71 | €1.61 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.60 | €2.05 +28.0% | 14.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.48 | €2.05 +38.4% | 14.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.44 | €2.10 +45.7% | 15.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.36 | €2.10 +54.3% | 15.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.38 | €2.10 +52.1% | 15.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.66 | €2.50 +50.8% | 17.9% | €3.41 | €1.84 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.71 | €2.53 +47.9% | 17.5% | €3.42 | €1.85 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.48 | €2.53 +70.8% | 18.9% | €3.38 | €1.83 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.40 | €2.73 +94.8% | 14.2% | €3.25 | €1.85 | €1.93 | 9 |
| Oct ’24 | €1.64 | €2.75 +67.7% | 10.9% | €3.23 | €2.21 | €1.84 | 9 |
| Sep ’24 | €1.79 | €2.75 +53.7% | 10.9% | €3.23 | €2.21 | €1.68 | 9 |
| Aug ’24 | €2.10 | €3.01 +43.4% | 13.4% | €3.69 | €2.24 | €1.85 | 9 |
| Jul ’24 | €2.00 | €2.98 +49.0% | 13.4% | €3.65 | €2.21 | €1.60 | 9 |
| Jun ’24 | €1.98 | €2.98 +50.5% | 13.4% | €3.65 | €2.21 | €1.48 | 9 |
| May ’24 | €1.95 | €3.03 +55.3% | 13.1% | €3.62 | €2.20 | €1.44 | 9 |
| Apr ’24 | €2.08 | €3.05 +46.7% | 13.2% | €3.63 | €2.20 | €1.36 | 9 |
| Mar ’24 | €2.16 | €3.18 +47.2% | 9.7% | €3.71 | €2.78 | €1.38 | 9 |
| Feb ’24 | €2.42 | €3.24 +33.8% | 7.8% | €3.66 | €2.74 | €1.66 | 9 |
| Jan ’24 | €2.20 | €3.18 +44.5% | 10.6% | €3.71 | €2.78 | €1.71 | 8 |
| Dec ’23 | €2.26 | €3.32 +46.9% | 14.7% | €4.36 | €2.91 | €1.48 | 8 |
| Nov ’23 | €1.92 | €3.53 +83.9% | 14.2% | €4.43 | €2.95 | €1.40 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.