Tokyu Évaluation
Le site 01T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 01T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 01T ( €11.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 01T se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 01T?
Mesure clé : Comme 01T est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 01T? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.3x |
| Les revenus | JP¥78.20b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.12t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
| Ratio PEG | -13x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 01T se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.5x | ||
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.4x | 21.6% | Mex$133.8b |
01T Tokyu | 14.3x | -1.1% | €1.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 01T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 01T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 01T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 01T par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.3x |
| Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 01T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.30 | €12.23 +8.3% | 11.4% | €14.68 | €11.01 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.10 | €12.03 +8.4% | 9.8% | €13.97 | €10.94 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.20 | €12.72 +13.6% | 9.5% | €14.45 | €11.31 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.90 | €12.38 +13.6% | 7.9% | €13.62 | €11.14 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.70 | €11.67 +9.0% | 7.9% | €12.83 | €10.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.85 | €11.67 +18.5% | 7.9% | €12.83 | €10.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €10.60 | €12.19 +15.0% | 4.8% | €13.05 | €11.27 | n/a | 5 |
| May ’25 | €11.00 | €12.58 +14.4% | 4.8% | €13.48 | €11.64 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.00 | €12.63 +14.8% | 6.3% | €14.01 | €11.57 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €11.60 | €12.86 +10.9% | 6.3% | €14.19 | €11.73 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.70 | €12.27 +14.7% | 8.9% | €13.30 | €10.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €10.80 | €12.55 +16.2% | 8.5% | €13.53 | €10.76 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €10.50 | €11.81 +12.5% | 7.9% | €12.86 | €10.23 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €10.60 | €12.41 +17.1% | 9.7% | €13.97 | €10.60 | €11.10 | 6 |
| Oct ’24 | €10.80 | €12.41 +14.9% | 9.7% | €13.97 | €10.60 | €11.20 | 6 |
| Sep ’24 | €11.90 | €12.41 +4.3% | 9.7% | €13.97 | €10.60 | €10.90 | 6 |
| Aug ’24 | €11.40 | €12.10 +6.1% | 11.9% | €14.02 | €10.01 | €10.70 | 6 |
| Jul ’24 | €10.80 | €12.37 +14.5% | 11.7% | €13.98 | €10.45 | €9.85 | 5 |
| Jun ’24 | €11.80 | €13.04 +10.5% | 10.7% | €14.68 | €10.97 | €10.60 | 6 |
| May ’24 | €12.50 | €13.04 +4.3% | 10.7% | €14.68 | €10.97 | €11.00 | 6 |
| Apr ’24 | €11.90 | €13.04 +9.5% | 10.7% | €14.68 | €10.97 | €11.00 | 6 |
| Mar ’24 | €10.90 | €13.27 +21.7% | 11.7% | €15.51 | €11.07 | €11.60 | 6 |
| Feb ’24 | €11.30 | €13.19 +16.7% | 12.4% | €15.49 | €10.70 | €10.70 | 6 |
| Jan ’24 | €11.50 | €12.98 +12.9% | 12.7% | €15.34 | €10.60 | €10.80 | 6 |
| Dec ’23 | €11.80 | €12.72 +7.8% | 12.0% | €15.24 | €10.53 | €10.50 | 6 |
| Nov ’23 | €11.60 | €13.26 +14.3% | 10.9% | €15.77 | €11.47 | €10.60 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.