easyJet Évaluation
Le site EJT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EJT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EJT ( €6.21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EJT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EJT?
Mesure clé : Comme EJT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EJT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.4x |
| Les revenus | UK£374.00m |
| Capitalisation boursière | UK£3.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EJT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.3x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
JET2 Jet2 | 6.5x | -0.2% | UK£3.2b |
EJT easyJet | 10.4x | 10.3% | €3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EJT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EJT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EJT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EJT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EJT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.21 | €7.93 +27.6% | 13.7% | €10.20 | €5.76 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €6.17 | €7.98 +29.3% | 13.9% | €10.22 | €5.77 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €6.01 | €7.85 +30.6% | 14.8% | €10.20 | €5.76 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €5.65 | €7.66 +35.6% | 15.2% | €9.98 | €5.63 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €5.14 | €7.84 +52.6% | 13.7% | €10.09 | €6.23 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €5.31 | €8.31 +56.6% | 10.8% | €10.04 | €6.20 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €5.43 | €8.31 +52.9% | 10.9% | €10.00 | €6.17 | n/a | 19 |
| May ’25 | €6.36 | €8.28 +30.3% | 10.8% | €9.92 | €6.12 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €6.64 | €8.02 +20.8% | 12.9% | €9.94 | €5.56 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €6.48 | €7.97 +22.9% | 12.7% | €9.94 | €5.55 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €6.52 | €7.78 +19.3% | 16.6% | €10.26 | €5.28 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €5.72 | €7.24 +26.5% | 21.1% | €10.09 | €5.19 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €5.43 | €7.24 +33.3% | 21.4% | €10.23 | €5.26 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €4.23 | €7.10 +67.9% | 22.1% | €10.05 | €4.77 | €6.17 | 19 |
| Oct ’24 | €4.95 | €7.53 +51.9% | 19.4% | €10.16 | €5.22 | €6.01 | 19 |
| Sep ’24 | €4.98 | €7.56 +51.6% | 19.0% | €10.14 | €5.21 | €5.65 | 19 |
| Aug ’24 | €5.24 | €7.56 +44.1% | 19.0% | €10.14 | €5.21 | €5.14 | 19 |
| Jul ’24 | €5.65 | €7.38 +30.6% | 19.2% | €10.18 | €5.24 | €5.31 | 19 |
| Jun ’24 | €5.51 | €7.24 +31.3% | 19.5% | €10.06 | €4.94 | €5.43 | 18 |
| May ’24 | €5.65 | €6.73 +19.2% | 16.1% | €9.32 | €4.86 | €6.36 | 16 |
| Apr ’24 | €5.91 | €5.85 -1.0% | 21.2% | €7.85 | €3.41 | €6.64 | 16 |
| Mar ’24 | €5.58 | €5.70 +2.1% | 24.3% | €7.84 | €3.07 | €6.48 | 16 |
| Feb ’24 | €5.48 | €5.44 -0.6% | 25.6% | €7.55 | €3.04 | €6.52 | 15 |
| Jan ’24 | €3.76 | €5.38 +43.1% | 31.8% | €8.14 | €3.37 | €5.72 | 14 |
| Dec ’23 | €4.55 | €5.63 +23.9% | 27.8% | €8.14 | €3.02 | €5.43 | 14 |
| Nov ’23 | €4.11 | €5.53 +34.7% | 32.2% | €8.57 | €2.97 | €4.23 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.