T-Mobile US Évaluation
Le site TM5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TM5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TM5 ( €177.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €502.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TM5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TM5?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TM5? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$260.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TM5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.1x | ||
FNTN freenet | 12.4x | 4.9% | €3.3b |
1U1 1&1 | 9.4x | 2.5% | €2.6b |
DTE Deutsche Telekom | 28.1x | 17.2% | €139.0b |
941 China Mobile | 10.7x | 2.9% | HK$1.6t |
TM5 T-Mobile US | 27.5x | 12.5% | €260.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TM5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TM5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Wireless Telecom ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TM5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Wireless Telecom ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TM5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 27.5x |
Juste PE Ratio | 29.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TM5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €205.65 | €199.39 -3.0% | 10.7% | €239.33 | €132.07 | n/a | 29 |
Oct ’25 | €184.74 | €194.98 +5.5% | 10.4% | €234.88 | €129.62 | n/a | 28 |
Sep ’25 | €179.00 | €185.31 +3.5% | 9.0% | €226.20 | €129.82 | n/a | 28 |
Aug ’25 | €172.08 | €187.47 +8.9% | 9.1% | €231.68 | €127.88 | n/a | 27 |
Jul ’25 | €165.06 | €177.95 +7.8% | 8.4% | €223.51 | €128.52 | n/a | 28 |
Jun ’25 | €160.94 | €175.24 +8.9% | 8.8% | €222.22 | €127.77 | n/a | 27 |
May ’25 | €153.26 | €176.53 +15.2% | 8.8% | €224.35 | €128.36 | n/a | 28 |
Apr ’25 | €149.04 | €174.33 +17.0% | 9.1% | €222.48 | €127.29 | n/a | 27 |
Mar ’25 | €150.28 | €174.01 +15.8% | 9.8% | €223.70 | €121.09 | n/a | 28 |
Feb ’25 | €148.72 | €171.89 +15.6% | 10.0% | €222.12 | €120.23 | n/a | 28 |
Jan ’25 | €142.86 | €164.45 +15.1% | 11.0% | €216.01 | €119.41 | n/a | 28 |
Dec ’24 | €137.22 | €167.14 +21.8% | 11.4% | €221.28 | €111.57 | n/a | 29 |
Nov ’24 | €135.40 | €167.81 +23.9% | 11.5% | €222.38 | €112.13 | n/a | 29 |
Oct ’24 | €132.00 | €165.93 +25.7% | 11.2% | €211.34 | €111.30 | €184.74 | 29 |
Sep ’24 | €125.76 | €161.14 +28.1% | 11.2% | €204.46 | €105.18 | €179.00 | 30 |
Aug ’24 | €124.40 | €160.81 +29.3% | 11.2% | €204.10 | €105.00 | €172.08 | 30 |
Jul ’24 | €126.92 | €160.87 +26.8% | 10.9% | €205.54 | €105.74 | €165.06 | 31 |
Jun ’24 | €128.00 | €164.76 +28.7% | 10.9% | €209.12 | €107.58 | €160.94 | 30 |
May ’24 | €130.56 | €163.25 +25.0% | 8.9% | €205.09 | €134.90 | €153.26 | 28 |
Apr ’24 | €133.28 | €170.52 +27.9% | 9.9% | €213.32 | €140.32 | €149.04 | 29 |
Mar ’24 | €134.00 | €168.08 +25.4% | 9.6% | €207.75 | €138.50 | €150.28 | 29 |
Feb ’24 | €137.52 | €162.98 +18.5% | 9.6% | €202.09 | €134.72 | €148.72 | 29 |
Jan ’24 | €129.84 | €167.39 +28.9% | 9.8% | €208.92 | €139.28 | €142.86 | 30 |
Dec ’23 | €144.36 | €172.39 +19.4% | 9.8% | €215.01 | €143.34 | €137.22 | 30 |
Nov ’23 | €154.00 | €179.36 +16.5% | 9.8% | €224.71 | €149.81 | €135.40 | 30 |
Oct ’23 | €138.26 | €179.20 +29.6% | 11.6% | €234.67 | €130.60 | €132.00 | 30 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.