Spark New Zealand Limited

DB:NZT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.2b

Spark New Zealand Évaluation

Le site NZT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NZT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NZT ( €1.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NZT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NZT?

Mesure clé : Comme NZT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NZT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NZT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NZT?
Ratio PE18x
Les revenusNZ$316.00m
Capitalisation boursièreNZ$5.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NZT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NZT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
DTE Deutsche Telekom
24.2x17.8%€145.2b
E4C ecotel communication ag
52x64.5%€48.2m
NZT Spark New Zealand
17.4x4.6%€5.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NZT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NZT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NZT 18.0xMoyenne de l'industrie 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NZT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NZT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NZT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18x
Juste PE Ratio22.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NZT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NZT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.65
€2.18
+32.0%
18.8%€2.79€1.56n/a8
Nov ’25€1.60
€2.20
+37.5%
21.0%€2.91€1.57n/a8
Oct ’25€1.69
€2.50
+47.9%
15.8%€3.01€1.68n/a8
Sep ’25€2.00
€2.57
+28.7%
9.1%€2.95€2.34n/a8
Aug ’25€2.38
€2.72
+14.1%
7.1%€3.02€2.47n/a8
Jul ’25€2.28
€2.81
+23.1%
5.9%€3.13€2.64n/a8
Jun ’25€2.28
€2.81
+23.3%
5.5%€3.10€2.62n/a8
May ’25€2.60
€2.95
+13.4%
4.7%€3.18€2.76n/a8
Apr ’25€2.60
€2.95
+13.4%
4.7%€3.18€2.76n/a8
Mar ’25€2.78
€2.95
+6.1%
4.7%€3.18€2.76n/a8
Feb ’25€2.94
€2.84
-3.3%
5.2%€3.14€2.70n/a8
Jan ’25€2.92
€2.84
-2.7%
5.2%€3.14€2.70n/a8
Dec ’24€2.96
€2.84
-4.0%
5.2%€3.14€2.70n/a8
Nov ’24€2.70
€2.95
+9.1%
5.2%€3.25€2.79€1.608
Oct ’24€2.68
€2.84
+6.0%
5.2%€3.10€2.67€1.698
Sep ’24€2.72
€2.84
+4.5%
5.2%€3.10€2.67€2.008
Aug ’24€2.86
€2.92
+2.3%
6.7%€3.27€2.65€2.388
Jul ’24€2.80
€2.88
+2.9%
6.9%€3.23€2.62€2.288
Jun ’24€2.90
€2.99
+3.2%
7.0%€3.35€2.72€2.288
May ’24€2.86
€2.95
+3.0%
6.0%€3.15€2.69€2.608
Apr ’24€2.84
€3.00
+5.7%
6.0%€3.21€2.74€2.608
Mar ’24€2.87
€3.02
+5.1%
5.7%€3.23€2.76€2.789
Feb ’24€3.06
€3.14
+2.5%
5.5%€3.35€2.81€2.948
Jan ’24€3.14
€3.13
-0.2%
6.8%€3.38€2.77€2.928
Dec ’23€3.10
€3.08
-0.7%
6.8%€3.31€2.72€2.968
Nov ’23€2.98
€3.23
+8.3%
7.9%€3.62€2.82€2.708

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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