XL Axiata Évaluation
Le site E5F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de E5F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: E5F ( €0.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: E5F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E5F?
Mesure clé : Comme E5F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de E5F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.9x |
| Les revenus | Rp1.59t |
| Capitalisation boursière | Rp28.50t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de E5F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.5x | ||
1U1 1&1 | 8.1x | 3.8% | €2.1b |
FNTN freenet | 12.6x | 4.2% | €3.5b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.9x | -11.4% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
E5F XL Axiata | 17.9x | 20.0% | €28.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: E5F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de E5F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Wireless Telecom ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: E5F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Wireless Telecom ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de E5F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.9x |
| Juste PE Ratio | 25.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: E5F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.11 | €0.18 +63.3% | 21.6% | €0.30 | €0.14 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €0.11 | €0.18 +60.9% | 21.3% | €0.29 | €0.13 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €0.11 | €0.18 +57.4% | 20.7% | €0.30 | €0.14 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €0.11 | €0.17 +57.4% | 21.9% | €0.29 | €0.13 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €0.10 | €0.17 +61.0% | 22.1% | €0.28 | €0.12 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €0.10 | €0.17 +59.6% | 21.9% | €0.28 | €0.12 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €0.11 | €0.17 +53.3% | 21.4% | €0.29 | €0.12 | n/a | 23 |
| May ’25 | €0.12 | €0.17 +39.5% | 21.6% | €0.29 | €0.12 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €0.11 | €0.17 +49.6% | 22.7% | €0.29 | €0.12 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €0.13 | €0.17 +27.4% | 21.7% | €0.30 | €0.12 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €0.12 | €0.17 +44.4% | 22.4% | €0.29 | €0.12 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €0.096 | €0.17 +80.4% | 23.0% | €0.29 | €0.12 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €0.10 | €0.17 +67.7% | 22.8% | €0.30 | €0.12 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €0.10 | €0.18 +68.4% | 23.3% | €0.30 | €0.12 | €0.11 | 23 |
| Oct ’24 | €0.12 | €0.18 +46.0% | 22.9% | €0.30 | €0.12 | €0.11 | 23 |
| Sep ’24 | €0.13 | €0.18 +42.3% | 21.8% | €0.30 | €0.12 | €0.11 | 26 |
| Aug ’24 | €0.11 | €0.18 +53.6% | 22.3% | €0.30 | €0.12 | €0.10 | 27 |
| Jul ’24 | €0.10 | €0.18 +77.2% | 22.3% | €0.31 | €0.12 | €0.10 | 28 |
| Jun ’24 | €0.10 | €0.19 +78.3% | 21.2% | €0.31 | €0.12 | €0.11 | 28 |
| May ’24 | €0.13 | €0.19 +47.1% | 19.3% | €0.31 | €0.12 | €0.12 | 27 |
| Apr ’24 | €0.10 | €0.19 +83.0% | 19.5% | €0.31 | €0.12 | €0.11 | 27 |
| Mar ’24 | €0.11 | €0.20 +84.4% | 17.2% | €0.31 | €0.15 | €0.13 | 26 |
| Feb ’24 | €0.12 | €0.21 +70.5% | 18.3% | €0.31 | €0.14 | €0.12 | 24 |
| Jan ’24 | €0.12 | €0.21 +71.1% | 17.8% | €0.30 | €0.14 | €0.096 | 22 |
| Dec ’23 | €0.12 | €0.22 +86.8% | 17.5% | €0.31 | €0.14 | €0.10 | 22 |
| Nov ’23 | €0.14 | €0.24 +69.1% | 15.9% | €0.32 | €0.15 | €0.10 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
HKT Trust and HKT
HK$71.2b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.12
7D
-2.1%
1Y
17.3%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp80.6t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.13
7D
14.9%
1Y
0.8%
Vodafone Group
UK£18.4b
Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.
VODI
UK£0.85
7D
0.09%
1Y
2.8%