HKT Trust and HKT Évaluation
Le site 4HK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4HK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4HK ( €1.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4HK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4HK?
Mesure clé : Comme 4HK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4HK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.6x |
| Les revenus | HK$5.03b |
| Capitalisation boursière | HK$73.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4HK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.2x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.4x | -11.4% | €6.2b |
DTE Deutsche Telekom | 23.6x | 18.8% | €141.2b |
FNTN freenet | 12.4x | 4.2% | €3.4b |
4HK HKT Trust and HKT | 14.6x | 5.1% | €73.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4HK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4HK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4HK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4HK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.6x |
| Juste PE Ratio | 23.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4HK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.14 | €1.38 +21.1% | 3.8% | €1.44 | €1.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.11 | €1.38 +24.8% | 3.8% | €1.44 | €1.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.12 | €1.38 +23.4% | 3.8% | €1.44 | €1.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.12 | €1.37 +22.6% | 8.5% | €1.47 | €1.17 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.13 | €1.35 +19.9% | 8.9% | €1.48 | €1.18 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.01 | €1.36 +35.2% | 8.1% | €1.47 | €1.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.05 | €1.38 +30.7% | 5.9% | €1.48 | €1.26 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.00 | €1.38 +37.5% | 5.9% | €1.48 | €1.26 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.04 | €1.36 +30.5% | 5.6% | €1.45 | €1.24 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1.08 | €1.36 +26.3% | 5.6% | €1.45 | €1.24 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.08 | €1.37 +27.1% | 9.6% | €1.57 | €1.14 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.04 | €1.37 +32.4% | 9.6% | €1.57 | €1.14 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.95 | €1.37 +44.3% | 9.6% | €1.57 | €1.14 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.94 | €1.37 +45.3% | 9.6% | €1.57 | €1.14 | €1.11 | 7 |
| Oct ’24 | €0.95 | €1.37 +44.4% | 9.6% | €1.57 | €1.14 | €1.12 | 7 |
| Sep ’24 | €0.95 | €1.38 +46.1% | 9.7% | €1.53 | €1.11 | €1.12 | 7 |
| Aug ’24 | €1.03 | €1.43 +38.6% | 9.8% | €1.54 | €1.11 | €1.13 | 7 |
| Jul ’24 | €1.03 | €1.43 +37.8% | 9.8% | €1.54 | €1.11 | €1.01 | 7 |
| Jun ’24 | €1.15 | €1.45 +25.7% | 9.8% | €1.59 | €1.14 | €1.05 | 8 |
| May ’24 | €1.15 | €1.45 +25.6% | 9.8% | €1.59 | €1.14 | €1.00 | 8 |
| Apr ’24 | €1.18 | €1.45 +22.7% | 9.8% | €1.59 | €1.14 | €1.04 | 8 |
| Mar ’24 | €1.22 | €1.46 +19.8% | 9.3% | €1.59 | €1.15 | €1.08 | 9 |
| Feb ’24 | €1.18 | €1.45 +22.4% | 10.2% | €1.62 | €1.13 | €1.08 | 9 |
| Jan ’24 | €1.12 | €1.50 +33.8% | 8.0% | €1.65 | €1.33 | €1.04 | 9 |
| Dec ’23 | €1.13 | €1.52 +34.7% | 7.5% | €1.66 | €1.35 | €0.95 | 9 |
| Nov ’23 | €1.12 | €1.64 +47.0% | 7.2% | €1.81 | €1.42 | €0.94 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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