Yokogawa Electric Évaluation
Le site YKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YKE ( €21.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YKE se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YKE?
Mesure clé : Comme YKE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de YKE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.1x |
| Les revenus | JP¥51.21b |
| Capitalisation boursière | JP¥924.55b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de YKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €115.4m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.5x | 14.2% | €60.8m |
YKE Yokogawa Electric | 18.1x | 5.4% | €924.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: YKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de YKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.1x |
| Juste PE Ratio | 11.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: YKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €21.80 | €27.79 +27.5% | 8.5% | €30.87 | €24.08 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €20.20 | €28.20 +39.6% | 8.0% | €31.39 | €24.48 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €22.80 | €28.20 +23.7% | 8.0% | €31.39 | €24.48 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €25.20 | €27.80 +10.3% | 8.6% | €30.95 | €24.14 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €22.60 | €25.13 +11.2% | 9.1% | €28.66 | €22.36 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €22.60 | €24.32 +7.6% | 10.4% | €28.27 | €19.44 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €24.00 | €23.50 -2.1% | 13.3% | €28.30 | €19.46 | n/a | 7 |
| May ’25 | €20.80 | €21.92 +5.4% | 10.0% | €26.18 | €20.09 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €21.00 | €21.32 +1.5% | 9.6% | €24.67 | €18.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €19.80 | €21.33 +7.7% | 11.6% | €24.51 | €18.07 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €17.90 | €20.34 +13.7% | 14.1% | €24.79 | €16.11 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €17.00 | €20.34 +19.7% | 14.1% | €24.79 | €16.11 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €17.20 | €20.34 +18.3% | 14.1% | €24.79 | €16.11 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €17.10 | €19.64 +14.8% | 10.3% | €22.84 | €16.50 | €20.20 | 8 |
| Oct ’24 | €18.10 | €19.64 +8.5% | 10.3% | €22.84 | €16.50 | €22.80 | 8 |
| Sep ’24 | €18.50 | €18.74 +1.3% | 8.5% | €20.09 | €15.94 | €25.20 | 8 |
| Aug ’24 | €17.20 | €18.57 +8.0% | 8.4% | €20.33 | €16.13 | €22.60 | 8 |
| Jul ’24 | €16.70 | €18.57 +11.2% | 8.4% | €20.33 | €16.13 | €22.60 | 8 |
| Jun ’24 | €17.60 | €18.78 +6.7% | 9.6% | €21.49 | €16.79 | €24.00 | 8 |
| May ’24 | €14.60 | €17.39 +19.1% | 13.2% | €21.84 | €13.87 | €20.80 | 8 |
| Apr ’24 | €14.70 | €17.62 +19.9% | 14.5% | €21.69 | €13.77 | €21.00 | 8 |
| Mar ’24 | €14.40 | €17.62 +22.4% | 14.5% | €21.69 | €13.77 | €19.80 | 8 |
| Feb ’24 | €15.80 | €20.34 +28.7% | 8.3% | €22.26 | €17.67 | €17.90 | 8 |
| Jan ’24 | €14.80 | €20.34 +37.4% | 8.3% | €22.26 | €17.67 | €17.00 | 8 |
| Dec ’23 | €17.80 | €19.95 +12.1% | 9.1% | €21.94 | €16.79 | €17.20 | 8 |
| Nov ’23 | €16.80 | €19.18 +14.2% | 8.6% | €21.52 | €16.47 | €17.10 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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