Amphenol Corporation

DB:XPH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €80.8b

Amphenol Évaluation

Le site XPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: XPH ( €66.23 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €53.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XPH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XPH?

Mesure clé : Comme XPH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour XPH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XPH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de XPH?
Ratio PE38.4x
Les revenusUS$2.19b
Capitalisation boursièreUS$85.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de XPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour XPH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.7x
DELTA Delta Electronics (Thailand)
95.5x14.0%฿2.1t
002475 Luxshare Precision Industry
22x19.6%CN¥278.1b
2308 Delta Electronics
27.1x15.4%NT$1.0t
6981 Murata Manufacturing
26.3x16.3%JP¥4.9t
XPH Amphenol
38.4x13.3%€85.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XPH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de XPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
XPH 38.4xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: XPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de XPH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XPH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.4x
Juste PE Ratio17.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: XPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XPH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€66.23
€72.11
+8.9%
9.8%€82.75€59.93n/a18
Nov ’25€62.76
€69.83
+11.3%
10.0%€80.43€58.24n/a18
Oct ’25€57.04
€65.10
+14.1%
10.1%€74.00€49.63n/a18
Sep ’25€60.35
€65.36
+8.3%
10.3%€73.78€49.48n/a18
Aug ’25€57.97
€67.27
+16.0%
10.4%€75.99€50.97n/a18
Jul ’25€63.21
€64.19
+1.6%
11.5%€75.65€46.70n/a16
Jun ’25€59.66
€60.89
+2.1%
13.7%€73.66€41.43n/a16
May ’25€57.68
€57.46
-0.4%
11.2%€64.36€41.97n/a16
Apr ’25€53.75
€51.37
-4.4%
9.9%€57.84€40.25n/a15
Mar ’25€50.98
€50.77
-0.4%
9.4%€55.83€40.14n/a15
Feb ’25€46.75
€49.91
+6.8%
10.7%€55.99€40.26n/a14
Jan ’25€45.08
€44.14
-2.1%
9.9%€49.99€34.40n/a13
Dec ’24€41.58
€42.82
+3.0%
7.9%€47.30€34.44n/a13
Nov ’24€37.98
€44.21
+16.4%
7.7%€48.78€35.52€62.7613
Oct ’24€39.66
€43.42
+9.5%
8.7%€47.35€34.48€57.0412
Sep ’24€40.66
€43.42
+6.8%
8.7%€47.35€34.48€60.3512
Aug ’24€40.17
€41.86
+4.2%
9.5%€46.89€34.14€57.9713
Jul ’24€38.82
€39.19
+1.0%
8.1%€43.61€32.13€63.2113
Jun ’24€34.85
€39.35
+12.9%
8.1%€44.10€32.49€59.6613
May ’24€34.07
€39.22
+15.1%
6.6%€43.09€34.02€57.6813
Apr ’24€37.17
€40.71
+9.5%
6.6%€45.16€34.92€53.7514
Mar ’24€36.52
€39.98
+9.5%
7.2%€44.62€34.50€50.9815
Feb ’24€36.82
€39.98
+8.6%
7.2%€44.62€34.50€46.7515
Jan ’24€35.50
€40.94
+15.3%
7.3%€46.04€35.60€45.0816
Dec ’23€38.47
€41.55
+8.0%
7.3%€46.97€36.32€41.5815
Nov ’23€37.90
€43.09
+13.7%
7.2%€49.10€37.97€37.9815

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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