Taiyo Yuden Évaluation
Le site TYC1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TYC1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TYC1 ( €13.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €33.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TYC1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TYC1?
Mesure clé : Comme TYC1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TYC1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.6x |
| Les revenus | JP¥8.48b |
| Capitalisation boursière | JP¥268.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TYC1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.5x | ||
JEN Jenoptik | 14.3x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
5214 Nippon Electric Glass | 13.8x | -7.7% | JP¥286.5b |
ROG Rogers | 39.7x | 29.6% | US$2.0b |
TYC1 Taiyo Yuden | 31.6x | 32.3% | €268.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TYC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TYC1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TYC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TYC1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.6x |
| Juste PE Ratio | 19.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TYC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €13.10 | €22.75 +73.7% | 46.4% | €57.81 | €13.39 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €16.40 | €25.35 +54.6% | 36.7% | €57.72 | €15.19 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €19.00 | €28.02 +47.5% | 33.2% | €59.78 | €15.73 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €22.20 | €30.00 +35.1% | 27.9% | €59.07 | €21.14 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €26.40 | €29.66 +12.3% | 27.0% | €55.56 | €20.47 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €23.00 | €24.25 +5.4% | 12.8% | €29.60 | €19.15 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €19.20 | €24.54 +27.8% | 12.6% | €29.67 | €17.80 | n/a | 16 |
| May ’25 | €22.00 | €25.71 +16.9% | 14.1% | €32.74 | €18.19 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €21.60 | €25.46 +17.9% | 13.6% | €30.70 | €18.42 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €20.60 | €26.69 +29.5% | 16.5% | €37.07 | €20.39 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €22.20 | €27.78 +25.1% | 14.9% | €37.35 | €20.54 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €23.60 | €29.70 +25.9% | 17.5% | €38.69 | €21.28 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €22.60 | €28.47 +26.0% | 17.9% | €37.56 | €20.66 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €21.80 | €29.77 +36.6% | 16.8% | €37.91 | €23.38 | €16.40 | 17 |
| Oct ’24 | €25.60 | €30.70 +19.9% | 14.8% | €38.09 | €24.12 | €19.00 | 17 |
| Sep ’24 | €25.60 | €31.60 +23.4% | 15.7% | €42.19 | €24.11 | €22.20 | 18 |
| Aug ’24 | €27.80 | €33.69 +21.2% | 19.5% | €51.48 | €23.81 | €26.40 | 18 |
| Jul ’24 | €25.40 | €32.84 +29.3% | 19.9% | €50.75 | €23.47 | €23.00 | 18 |
| Jun ’24 | €28.80 | €34.38 +19.4% | 20.3% | €53.40 | €24.70 | €19.20 | 17 |
| May ’24 | €27.60 | €35.41 +28.3% | 19.6% | €54.26 | €27.13 | €22.00 | 17 |
| Apr ’24 | €29.96 | €37.92 +26.6% | 19.2% | €56.33 | €28.16 | €21.60 | 18 |
| Mar ’24 | €28.45 | €37.11 +30.4% | 19.2% | €55.35 | €27.67 | €20.60 | 18 |
| Feb ’24 | €31.65 | €38.47 +21.5% | 14.9% | €51.02 | €31.62 | €22.20 | 18 |
| Jan ’24 | €26.47 | €36.91 +39.4% | 16.1% | €49.04 | €28.32 | €23.60 | 17 |
| Dec ’23 | €30.17 | €36.91 +22.3% | 16.1% | €49.04 | €28.32 | €22.60 | 17 |
| Nov ’23 | €26.84 | €38.53 +43.5% | 18.6% | €51.25 | €27.33 | €21.80 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
0%
1Y
-0.6%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%