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Ependion Évaluation
Le site TW4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TW4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TW4 ( €8.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TW4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TW4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TW4? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | SEK 3.28b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TW4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 38.1x | ||
S9I Stemmer Imaging | 26.1x | 23.2% | €314.0m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 92.5x | 68.8% | €217.8m |
M7U Nynomic | 14x | 17.6% | €132.4m |
JEN Jenoptik | 19.7x | 16.4% | €1.6b |
TW4 Ependion | 18.5x | 19.2% | €3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TW4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TW4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TW4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electronic ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TW4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.5x |
Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TW4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €9.92 | €13.91 +40.2% | 17.4% | €16.54 | €10.71 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €9.44 | €12.43 +31.7% | 15.0% | €14.29 | €10.57 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €9.91 | €12.43 +25.4% | 15.0% | €14.29 | €10.57 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €11.16 | €12.71 +13.9% | 9.1% | €13.86 | €11.55 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €11.98 | €12.46 +4.0% | 9.1% | €13.59 | €11.33 | n/a | 2 |
May ’25 | €9.09 | €12.24 +34.7% | 9.1% | €13.36 | €11.13 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €9.20 | €12.70 +38.1% | 9.1% | €13.86 | €11.55 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €8.71 | €12.60 +44.6% | 9.1% | €13.74 | €11.45 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €8.43 | €12.60 +49.4% | 9.1% | €13.74 | €11.45 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €11.16 | €11.89 +6.5% | 5.1% | €12.50 | €11.28 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €10.00 | €11.89 +18.9% | 5.1% | €12.50 | €11.28 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €8.68 | €11.89 +37.0% | 5.1% | €12.50 | €11.28 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €10.00 | €11.89 +18.9% | 5.1% | €12.50 | €11.28 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €11.44 | €11.89 +3.9% | 5.1% | €12.50 | €11.28 | €9.44 | 2 |
Aug ’24 | €12.78 | €11.89 -7.0% | 5.1% | €12.50 | €11.28 | €9.91 | 2 |
Jul ’24 | €11.40 | €10.71 -6.1% | 0.8% | €10.79 | €10.62 | €11.16 | 2 |
Jun ’24 | €10.64 | €10.71 +0.6% | 0.8% | €10.79 | €10.62 | €11.98 | 2 |
May ’24 | €9.94 | €10.71 +7.7% | 0.8% | €10.79 | €10.62 | €9.09 | 2 |
Apr ’24 | €8.54 | €10.56 +23.6% | 1.7% | €10.73 | €10.38 | €9.20 | 2 |
Mar ’24 | n/a | €10.56 0% | 1.7% | €10.73 | €10.38 | €8.71 | 2 |
Feb ’24 | n/a | €10.56 0% | 1.7% | €10.73 | €10.38 | €8.43 | 2 |
Jan ’24 | n/a | €9.77 0% | 7.5% | €10.50 | €9.03 | €11.16 | 2 |
Dec ’23 | n/a | €9.77 0% | 7.5% | €10.50 | €9.03 | €10.00 | 2 |
Nov ’23 | n/a | €9.38 0% | 11.2% | €10.44 | €8.33 | €8.68 | 2 |
Oct ’23 | n/a | €8.83 0% | 1.1% | €8.93 | €8.73 | €10.00 | 2 |
Sep ’23 | n/a | €8.83 0% | 1.1% | €8.93 | €8.73 | €11.44 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.