Trimble Inc.

DB:TB5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €17.0b

Trimble Évaluation

Le site TB5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TB5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TB5 ( €69.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €100.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TB5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TB5?

Mesure clé : Comme TB5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TB5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TB5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TB5?
Ratio PE12x
Les revenusUS$1.48b
Capitalisation boursièreUS$17.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TB5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TB5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
TB5 Trimble
12x-55.2%€17.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TB5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TB5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TB5 12.0xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TB5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TB5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TB5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ratio3.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TB5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TB5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€69.14
€73.79
+6.7%
8.4%€82.03€59.24n/a9
Nov ’25€55.86
€62.53
+11.9%
7.1%€71.67€56.55n/a9
Oct ’25€54.12
€62.53
+15.5%
7.1%€71.67€56.55n/a9
Sep ’25€51.10
€61.66
+20.7%
9.0%€71.48€51.82n/a9
Aug ’25€48.53
€64.89
+33.7%
6.6%€73.58€59.78n/a9
Jul ’25€51.80
€64.89
+25.3%
6.6%€73.58€59.78n/a9
Jun ’25€50.40
€64.89
+28.7%
6.6%€73.58€59.78n/a9
May ’25€56.24
€65.10
+15.7%
6.8%€74.82€60.23n/a9
Apr ’25€59.45
€61.99
+4.3%
9.4%€73.48€52.35n/a9
Mar ’25€57.20
€59.87
+4.7%
4.9%€62.91€52.74n/a9
Feb ’25€48.08
€54.70
+13.8%
10.1%€60.80€44.22n/a9
Jan ’25€48.86
€53.77
+10.0%
17.2%€71.80€38.17n/a9
Dec ’24€42.24
€53.04
+25.6%
17.3%€71.91€38.23n/a9
Nov ’24€43.54
€57.56
+32.2%
15.0%€74.76€39.74€55.869
Oct ’24€50.85
€60.89
+19.8%
10.6%€74.73€48.24€54.129
Sep ’24€50.85
€55.21
+8.6%
17.8%€72.65€36.78€51.109
Aug ’24€48.52
€53.76
+10.8%
17.6%€73.47€37.20€48.539
Jul ’24€48.46
€53.76
+10.9%
17.6%€73.47€37.20€51.809
Jun ’24€44.50
€53.76
+20.8%
17.6%€73.47€37.20€50.409
May ’24€42.48
€55.75
+31.2%
18.4%€75.16€36.22€56.249
Apr ’24€47.81
€61.13
+27.9%
18.3%€82.45€37.91€59.459
Mar ’24€48.89
€62.93
+28.7%
12.6%€81.04€54.03€57.208
Feb ’24€54.36
€63.35
+16.5%
12.0%€80.07€53.38€48.089
Jan ’24€46.03
€66.84
+45.2%
16.8%€92.33€54.64€48.869
Dec ’23€58.38
€71.01
+21.6%
16.4%€96.54€55.99€42.2410
Nov ’23€59.95
€79.97
+33.4%
13.8%€101.61€65.03€43.5410

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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