Trimble Évaluation
Le site TB5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TB5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TB5 ( €68.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €99.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TB5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TB5?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TB5? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.2x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TB5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.7x | ||
JEN Jenoptik | 14x | 14.9% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 29x | 23.2% | €349.7m |
M7U Nynomic | 12.3x | 17.5% | €116.7m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.3x | 14.2% | €60.1m |
TB5 Trimble | 12x | -55.2% | €17.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TB5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TB5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TB5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TB5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12x |
| Juste PE Ratio | 3.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TB5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €68.46 | €73.79 +7.8% | 8.4% | €82.03 | €59.24 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €55.86 | €62.53 +11.9% | 7.1% | €71.67 | €56.55 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €54.12 | €62.53 +15.5% | 7.1% | €71.67 | €56.55 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €51.10 | €61.66 +20.7% | 9.0% | €71.48 | €51.82 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €48.53 | €64.89 +33.7% | 6.6% | €73.58 | €59.78 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €51.80 | €64.89 +25.3% | 6.6% | €73.58 | €59.78 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €50.40 | €64.89 +28.7% | 6.6% | €73.58 | €59.78 | n/a | 9 |
| May ’25 | €56.24 | €65.10 +15.7% | 6.8% | €74.82 | €60.23 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €59.45 | €61.99 +4.3% | 9.4% | €73.48 | €52.35 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €57.20 | €59.87 +4.7% | 4.9% | €62.91 | €52.74 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €48.08 | €54.70 +13.8% | 10.1% | €60.80 | €44.22 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €48.86 | €53.77 +10.0% | 17.2% | €71.80 | €38.17 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €42.24 | €53.04 +25.6% | 17.3% | €71.91 | €38.23 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €43.54 | €57.56 +32.2% | 15.0% | €74.76 | €39.74 | €55.86 | 9 |
| Oct ’24 | €50.85 | €60.89 +19.8% | 10.6% | €74.73 | €48.24 | €54.12 | 9 |
| Sep ’24 | €50.85 | €55.21 +8.6% | 17.8% | €72.65 | €36.78 | €51.10 | 9 |
| Aug ’24 | €48.52 | €53.76 +10.8% | 17.6% | €73.47 | €37.20 | €48.53 | 9 |
| Jul ’24 | €48.46 | €53.76 +10.9% | 17.6% | €73.47 | €37.20 | €51.80 | 9 |
| Jun ’24 | €44.50 | €53.76 +20.8% | 17.6% | €73.47 | €37.20 | €50.40 | 9 |
| May ’24 | €42.48 | €55.75 +31.2% | 18.4% | €75.16 | €36.22 | €56.24 | 9 |
| Apr ’24 | €47.81 | €61.13 +27.9% | 18.3% | €82.45 | €37.91 | €59.45 | 9 |
| Mar ’24 | €48.89 | €62.93 +28.7% | 12.6% | €81.04 | €54.03 | €57.20 | 8 |
| Feb ’24 | €54.36 | €63.35 +16.5% | 12.0% | €80.07 | €53.38 | €48.08 | 9 |
| Jan ’24 | €46.03 | €66.84 +45.2% | 16.8% | €92.33 | €54.64 | €48.86 | 9 |
| Dec ’23 | €58.38 | €71.01 +21.6% | 16.4% | €96.54 | €55.99 | €42.24 | 10 |
| Nov ’23 | €59.95 | €79.97 +33.4% | 13.8% | €101.61 | €65.03 | €43.54 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.