Seiko Epson Corporation

DB:SE7 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.0b

Seiko Epson Évaluation

Le site SE7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SE7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.31
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SE7 ( €15.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SE7 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SE7?

Mesure clé : Comme SE7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SE7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SE7 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SE7?
Ratio PE14x
Les revenusJP¥57.53b
Capitalisation boursièreJP¥802.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SE7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SE7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.4x
JEN Jenoptik
14.4x11.8%€1.2b
6448 Brother Industries
19.4x9.6%JP¥685.3b
2356 Inventec
25x20.4%NT$166.6b
2059 King Slide Works
34.9x17.8%NT$157.7b
SE7 Seiko Epson
14x12.0%€802.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SE7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SE7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SE7 14.0xMoyenne de l'industrie 21.5xNo. of Companies3PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SE7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SE7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SE7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ratio12.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SE7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SE7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€15.40
€16.94
+10.0%
17.1%€20.56€12.46n/a8
Feb ’26€17.10
€17.55
+2.6%
14.2%€20.53€14.00n/a7
Jan ’26€17.20
€17.20
-0.02%
13.6%€20.22€13.90n/a7
Dec ’25€16.50
€16.38
-0.7%
17.9%€20.21€12.31n/a8
Nov ’25€16.30
€14.59
-10.5%
15.6%€18.10€11.76n/a8
Oct ’25€16.20
€14.65
-9.6%
15.6%€18.46€12.00n/a8
Sep ’25€16.60
€14.65
-11.8%
15.6%€18.46€12.00n/a8
Aug ’25€15.40
€13.95
-9.4%
18.3%€18.46€11.25n/a8
Jul ’25€14.30
€13.95
-2.5%
18.3%€18.46€11.25n/a8
Jun ’25€14.60
€14.27
-2.3%
17.8%€18.78€11.45n/a8
May ’25€15.30
€14.87
-2.8%
17.4%€19.31€11.77n/a7
Apr ’25€15.80
€14.74
-6.7%
19.8%€19.83€11.77n/a7
Mar ’25€15.00
€14.58
-2.8%
18.7%€19.74€11.72n/a8
Feb ’25€13.80
€14.28
+3.5%
17.0%€18.62€11.17€17.108
Jan ’25€13.30
€14.91
+12.1%
16.5%€19.28€11.57€17.208
Dec ’24€13.20
€14.44
+9.4%
15.8%€18.78€11.27€16.509
Nov ’24€12.70
€14.86
+17.0%
19.8%€20.88€11.39€16.309
Oct ’24€14.60
€14.54
-0.4%
22.9%€20.94€10.15€16.209
Sep ’24€14.30
€14.54
+1.7%
22.9%€20.94€10.15€16.609
Aug ’24€15.00
€14.87
-0.9%
24.8%€21.73€10.23€15.409
Jul ’24€14.00
€14.63
+4.5%
25.1%€21.60€10.16€14.309
Jun ’24€14.00
€15.20
+8.6%
25.5%€23.14€10.89€14.6010
May ’24€13.70
€14.55
+6.2%
24.9%€22.65€10.66€15.3010
Apr ’24€12.75
€15.61
+22.5%
25.3%€23.94€11.27€15.809
Mar ’24€12.76
€15.74
+23.4%
24.0%€23.66€11.83€15.009
Feb ’24€13.09
€16.49
+26.0%
23.6%€24.43€12.22€13.809
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€16.80
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/12 06:28
Cours de l'action en fin de journée2025/02/12 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Seiko Epson Corporation est couverte par 22 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Masahiro NakanomyoBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research