VusionGroup S.A.

DB:S4M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

VusionGroup Évaluation

Le site S4M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S4M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S4M ( €142.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €210.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S4M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S4M?

Mesure clé : Comme S4M n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour S4M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S4M par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de S4M?
Ratio PS2.8x
Vente€830.16m
Capitalisation boursière€2.29b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de S4M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour S4M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
JEN Jenoptik
1.1x4.6%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.3%€348.4m
BKHT Brockhaus Technologies
1.1x13.7%€236.1m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€210.3m
S4M VusionGroup
2.8x23.4%€2.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: S4M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de S4M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electronic ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.51m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$282.80k
UDC UniDevice
0.0003xn/aUS$189.21k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
S4M 2.8xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: S4M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de S4M par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S4M PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.8x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: S4M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S4M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€142.30
€192.67
+35.4%
7.8%€224.00€175.00n/a6
Nov ’25€140.30
€193.67
+38.0%
8.9%€230.00€175.00n/a6
Oct ’25€151.10
€194.50
+28.7%
8.7%€230.00€175.00n/a6
Sep ’25€141.00
€193.33
+37.1%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Aug ’25€131.20
€193.33
+47.4%
8.5%€228.00€175.00n/a6
Jul ’25€134.00
€195.20
+45.7%
6.2%€219.00€185.00n/a5
Jun ’25€143.30
€190.17
+32.7%
8.3%€219.00€165.00n/a6
May ’25€145.20
€190.17
+31.0%
8.3%€219.00€165.00n/a6
Apr ’25€148.80
€189.00
+27.0%
7.3%€212.00€165.00n/a6
Mar ’25€141.80
€183.75
+29.6%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Feb ’25€137.40
€183.75
+33.7%
8.3%€212.00€165.00n/a6
Jan ’25€137.00
€182.92
+33.5%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Dec ’24€102.20
€182.92
+79.0%
8.7%€212.00€165.00n/a6
Nov ’24€93.80
€186.50
+98.8%
8.1%€212.00€168.00€140.305
Oct ’24€111.60
€190.90
+71.1%
7.1%€217.00€180.00€151.105
Sep ’24€108.00
€190.50
+76.4%
6.8%€215.00€180.00€141.005
Aug ’24€115.20
€191.90
+66.6%
6.3%€215.00€180.00€131.205
Jul ’24€95.00
€183.90
+93.6%
3.0%€190.00€175.00€134.005
Jun ’24€161.80
€183.90
+13.7%
3.0%€190.00€175.00€143.305
May ’24€146.00
€184.50
+26.4%
2.8%€190.00€175.00€145.205
Apr ’24€107.00
€172.16
+60.9%
4.5%€183.00€160.00€148.805
Mar ’24€117.40
€157.16
+33.9%
9.6%€170.00€128.00€141.805
Feb ’24€114.40
€154.50
+35.1%
10.2%€170.00€128.00€137.404
Jan ’24€122.20
€151.80
+24.2%
9.4%€170.00€128.00€137.005
Dec ’23€130.20
€151.80
+16.6%
9.4%€170.00€128.00€102.205
Nov ’23€113.40
€130.90
+15.4%
5.1%€140.00€120.50€93.805

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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