China Railway Signal & Communication Corporation Limited

DB:RS3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.3b

China Railway Signal & Communication Évaluation

Le site RS3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RS3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RS3 ( €0.33 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RS3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RS3?

Mesure clé : Comme RS3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RS3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RS3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RS3?
Ratio PE9.5x
Les revenusCN¥3.27b
Capitalisation boursièreCN¥62.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RS3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RS3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.7x
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
29x23.1%€349.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€117.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
RS3 China Railway Signal & Communication
9.5x11.0%€67.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RS3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RS3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RS3 9.5xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RS3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RS3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RS3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio18x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RS3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RS3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.33
€0.47
+41.4%
11.5%€0.56€0.41n/a5
Nov ’25€0.32
€0.47
+45.6%
10.6%€0.56€0.41n/a6
Oct ’25€0.33
€0.45
+34.7%
13.7%€0.56€0.36n/a6
Sep ’25€0.28
€0.46
+62.7%
15.3%€0.57€0.36n/a6
Aug ’25€0.35
€0.46
+30.1%
14.8%€0.56€0.36n/a6
Jul ’25€0.35
€0.46
+33.3%
14.8%€0.57€0.36n/a6
Jun ’25€0.39
€0.46
+18.8%
14.8%€0.57€0.36n/a6
May ’25€0.31
€0.46
+49.9%
14.5%€0.57€0.37n/a6
Apr ’25€0.32
€0.47
+47.2%
16.0%€0.60€0.37n/a6
Mar ’25€0.31
€0.47
+48.2%
17.6%€0.60€0.37n/a5
Feb ’25€0.29
€0.47
+60.4%
17.7%€0.59€0.37n/a5
Jan ’25€0.26
€0.46
+75.8%
17.5%€0.59€0.36n/a5
Dec ’24€0.24
€0.46
+92.8%
17.9%€0.59€0.36n/a6
Nov ’24€0.26
€0.48
+84.9%
15.7%€0.60€0.39€0.326
Oct ’24€0.26
€0.48
+81.2%
14.1%€0.59€0.38€0.337
Sep ’24€0.27
€0.47
+74.1%
16.0%€0.58€0.34€0.287
Aug ’24€0.30
€0.45
+52.5%
18.6%€0.61€0.32€0.358
Jul ’24€0.31
€0.45
+45.6%
18.6%€0.61€0.32€0.358
Jun ’24€0.34
€0.47
+38.8%
19.0%€0.64€0.34€0.398
May ’24€0.36
€0.42
+16.9%
24.7%€0.64€0.30€0.317
Apr ’24€0.30
€0.41
+36.4%
16.5%€0.51€0.31€0.327
Mar ’24€0.32
€0.40
+27.2%
16.4%€0.51€0.31€0.318
Feb ’24€0.26
€0.40
+51.7%
16.5%€0.51€0.31€0.298
Jan ’24€0.23
€0.40
+73.4%
17.3%€0.51€0.31€0.268
Dec ’23€0.21
€0.40
+95.3%
17.3%€0.51€0.31€0.248
Nov ’23€0.22
€0.41
+91.8%
17.4%€0.52€0.32€0.268

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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