Ricoh Company Évaluation
Le site RIC1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RIC1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RIC1 ( €10.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RIC1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RIC1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RIC1? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥986.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RIC1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.7x | ||
JEN Jenoptik | 15.6x | 15.1% | €1.3b |
2376 Giga-Byte Technology | 22.4x | 22.3% | NT$175.2b |
6724 Seiko Epson | 17.9x | 11.5% | JP¥926.4b |
300866 Anker Innovations | 22.7x | 17.1% | CN¥43.0b |
RIC1 Ricoh Company | 22.9x | 15.5% | €986.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RIC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RIC1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RIC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RIC1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.9x |
| Juste PE Ratio | 17.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RIC1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.95 | €8.31 -16.5% | 11.6% | €10.26 | €6.64 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €9.90 | €8.44 -14.8% | 11.3% | €10.53 | €6.81 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €9.40 | €8.44 -10.2% | 11.3% | €10.53 | €6.81 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €8.15 | €8.20 +0.7% | 13.7% | €9.94 | €6.43 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €8.05 | €8.16 +1.3% | 12.3% | €10.04 | €6.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €8.20 | €8.20 -0.007% | 12.8% | €10.02 | €6.49 | n/a | 8 |
| May ’25 | €8.10 | €8.03 -0.9% | 13.2% | €10.26 | €6.64 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €8.15 | €7.89 -3.2% | 14.9% | €10.53 | €6.82 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €7.70 | €7.82 +1.6% | 14.3% | €10.50 | €6.80 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €7.20 | €7.94 +10.3% | 13.8% | €9.93 | €6.77 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €6.90 | €8.27 +19.9% | 12.4% | €10.29 | €7.01 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €7.30 | €7.90 +8.3% | 12.3% | €9.80 | €6.68 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €7.65 | €8.15 +6.6% | 12.4% | €10.08 | €6.30 | €9.95 | 11 |
| Oct ’24 | €8.10 | €8.05 -0.6% | 14.1% | €10.14 | €6.34 | €9.90 | 11 |
| Sep ’24 | €7.50 | €8.05 +7.4% | 14.1% | €10.14 | €6.34 | €9.40 | 11 |
| Aug ’24 | €8.00 | €7.99 -0.1% | 14.1% | €10.26 | €6.41 | €8.15 | 11 |
| Jul ’24 | €7.60 | €7.94 +4.5% | 14.2% | €10.16 | €6.35 | €8.05 | 11 |
| Jun ’24 | €7.55 | €8.20 +8.7% | 17.0% | €10.67 | €6.34 | €8.20 | 13 |
| May ’24 | €7.35 | €8.56 +16.4% | 18.1% | €11.81 | €6.60 | €8.10 | 13 |
| Apr ’24 | €6.70 | €8.54 +27.5% | 18.2% | €11.46 | €6.60 | €8.15 | 12 |
| Mar ’24 | €7.10 | €9.01 +26.9% | 18.6% | €12.78 | €7.10 | €7.70 | 13 |
| Feb ’24 | €7.00 | €9.35 +33.6% | 19.0% | €12.99 | €7.22 | €7.20 | 13 |
| Jan ’24 | €7.00 | €9.00 +28.5% | 19.0% | €12.42 | €6.90 | €6.90 | 13 |
| Dec ’23 | €7.35 | €9.01 +22.6% | 18.2% | €12.37 | €6.87 | €7.30 | 13 |
| Nov ’23 | €7.30 | €9.20 +26.1% | 17.6% | €12.63 | €7.02 | €7.65 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.