Renishaw plc

DB:REW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.7b

Renishaw Évaluation

Le site REW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de REW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: REW ( €37.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €26.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: REW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REW?

Mesure clé : Comme REW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour REW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de REW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de REW?
Ratio PE23.5x
Les revenusUK£96.89m
Capitalisation boursièreUK£2.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de REW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour REW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
REW Renishaw
23.5x12.6%€2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: REW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de REW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
REW 23.5xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: REW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de REW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

REW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.5x
Juste PE Ratio12.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: REW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes REW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€37.80
€46.84
+23.9%
15.2%€60.39€38.65n/a8
Nov ’25€37.40
€47.43
+26.8%
15.0%€59.97€38.38n/a7
Oct ’25€45.00
€47.61
+5.8%
14.9%€59.99€38.39n/a7
Sep ’25€41.80
€50.80
+21.5%
14.7%€59.34€37.98n/a7
Aug ’25€44.60
€50.80
+13.9%
14.7%€59.34€37.98n/a7
Jul ’25€43.80
€50.62
+15.6%
14.7%€59.14€37.85n/a7
Jun ’25€46.80
€48.56
+3.8%
17.1%€58.76€36.43n/a8
May ’25€49.20
€48.49
-1.4%
17.9%€58.43€36.22n/a8
Apr ’25€48.60
€46.30
-4.7%
17.4%€58.50€36.27n/a7
Mar ’25€50.50
€45.05
-10.8%
16.1%€58.61€36.34n/a7
Feb ’25€41.00
€40.08
-2.2%
14.0%€46.84€33.96n/a7
Jan ’25€41.00
€39.08
-4.7%
13.8%€45.98€33.34n/a7
Dec ’24€36.40
€39.08
+7.4%
13.8%€45.98€33.34n/a7
Nov ’24€35.20
€39.57
+12.4%
14.1%€45.88€33.26€37.406
Oct ’24€40.40
€41.75
+3.3%
16.6%€50.94€33.57€45.005
Sep ’24€42.20
€43.95
+4.1%
21.4%€58.38€33.86€41.805
Aug ’24€45.60
€44.70
-2.0%
20.4%€58.75€34.08€44.605
Jul ’24€44.80
€46.16
+3.0%
19.6%€58.53€33.95€43.806
Jun ’24€47.40
€44.76
-5.6%
19.6%€56.77€32.93€46.806
May ’24€42.00
€45.10
+7.4%
19.4%€57.03€33.08€49.206
Apr ’24€47.00
€46.39
-1.3%
17.2%€56.05€32.51€48.606
Mar ’24€45.60
€45.75
+0.3%
16.9%€56.32€32.67€50.507
Feb ’24€44.20
€45.85
+3.7%
17.4%€56.94€34.16€41.006
Jan ’24€41.40
€50.07
+20.9%
21.4%€67.92€37.03€41.007
Dec ’23€43.00
€50.07
+16.4%
21.4%€67.92€37.03€36.407
Nov ’23€41.00
€50.58
+23.4%
20.5%€68.17€39.49€35.207

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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