PAX Global Technology Évaluation
Le site P8X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de P8X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: P8X ( €0.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: P8X se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de P8X?
Mesure clé : Comme P8X est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de P8X? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.4x |
| Les revenus | HK$959.10m |
| Capitalisation boursière | HK$5.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.1x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de P8X se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €115.4m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.5x | 14.2% | €60.8m |
P8X PAX Global Technology | 5.4x | 14.3% | €5.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: P8X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de P8X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: P8X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de P8X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.4x |
| Juste PE Ratio | 16.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: P8X présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.53 | €0.74 +40.2% | 4.4% | €0.78 | €0.71 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.56 | €0.74 +33.7% | 4.4% | €0.78 | €0.71 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.52 | €0.74 +42.4% | 4.4% | €0.78 | €0.71 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.47 | €0.74 +59.2% | 4.4% | €0.78 | €0.71 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.47 | €1.06 +125.2% | 4.4% | €1.11 | €1.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.59 | €1.06 +79.7% | 4.4% | €1.11 | €1.01 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.76 | €1.06 +39.7% | 4.4% | €1.11 | €1.01 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.74 | €1.06 +42.5% | 4.4% | €1.11 | €1.01 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.69 | €1.04 +50.1% | 4.5% | €1.10 | €1.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.68 | €1.04 +53.9% | 4.5% | €1.10 | €1.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.61 | €1.04 +68.9% | 4.5% | €1.10 | €1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.66 | €1.04 +56.9% | 4.5% | €1.10 | €1.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.64 | €1.04 +62.1% | 4.5% | €1.10 | €1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.63 | €1.04 +66.2% | 4.5% | €1.10 | €1.00 | €0.56 | 3 |
| Oct ’24 | €0.64 | €1.04 +61.8% | 4.5% | €1.10 | €1.00 | €0.52 | 3 |
| Sep ’24 | €0.67 | €1.04 +55.5% | 4.5% | €1.10 | €1.00 | €0.47 | 3 |
| Aug ’24 | €0.72 | €1.12 +55.4% | 2.0% | €1.15 | €1.10 | €0.47 | 3 |
| Jul ’24 | €0.68 | €1.12 +64.8% | 2.0% | €1.15 | €1.10 | €0.59 | 3 |
| Jun ’24 | €0.77 | €1.12 +45.9% | 2.0% | €1.15 | €1.10 | €0.76 | 3 |
| May ’24 | €0.71 | €1.12 +58.3% | 2.0% | €1.15 | €1.10 | €0.74 | 3 |
| Apr ’24 | €0.74 | €1.12 +51.7% | 2.0% | €1.15 | €1.10 | €0.69 | 3 |
| Mar ’24 | €0.82 | €1.50 +83.2% | 18.9% | €1.79 | €1.22 | €0.68 | 2 |
| Feb ’24 | €0.84 | €1.50 +79.7% | 18.9% | €1.79 | €1.22 | €0.61 | 2 |
| Jan ’24 | €0.78 | €1.50 +92.2% | 18.9% | €1.79 | €1.22 | €0.66 | 2 |
| Dec ’23 | €0.84 | €1.52 +80.9% | 16.4% | €1.86 | €1.27 | €0.64 | 3 |
| Nov ’23 | €0.79 | €1.52 +93.3% | 16.4% | €1.86 | €1.27 | €0.63 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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