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Oxford Instruments Évaluation
Le site OX3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OX3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OX3 ( €23.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OX3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OX3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de OX3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | UK£1.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OX3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.6x | ||
JEN Jenoptik | 17x | 15.5% | €1.4b |
S9I Stemmer Imaging | 26.1x | 23.2% | €314.0m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 94.5x | 68.8% | €222.5m |
M7U Nynomic | 13x | 17.5% | €122.9m |
OX3 Oxford Instruments | 24.3x | 10.5% | €1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OX3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OX3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OX3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electronic ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OX3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.3x |
| Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OX3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €23.80 | €31.02 +30.4% | 9.0% | €35.12 | €25.81 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €24.80 | €32.55 +31.3% | 9.8% | €37.09 | €26.80 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €26.80 | €32.66 +21.9% | 9.6% | €36.73 | €26.54 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €29.00 | €32.66 +12.6% | 9.6% | €36.73 | €26.54 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €28.40 | €32.11 +13.1% | 10.1% | €36.69 | €26.51 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €28.60 | €28.71 +0.4% | 9.4% | €32.91 | €24.56 | n/a | 9 |
| May ’25 | €25.40 | €28.55 +12.4% | 9.4% | €32.72 | €24.42 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €23.00 | €29.32 +27.5% | 7.8% | €32.77 | €25.17 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €24.60 | €29.32 +19.2% | 7.8% | €32.77 | €25.17 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €25.20 | €29.73 +18.0% | 9.4% | €34.60 | €25.17 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €25.60 | €29.55 +15.4% | 9.7% | €34.44 | €25.06 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €23.40 | €29.44 +25.8% | 10.2% | €33.80 | €24.60 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €19.90 | €30.60 +53.8% | 12.8% | €35.60 | €25.26 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €24.60 | €34.37 +39.7% | 7.6% | €38.48 | €31.02 | €24.80 | 7 |
| Sep ’24 | €25.20 | €34.37 +36.4% | 7.6% | €38.48 | €31.02 | €26.80 | 7 |
| Aug ’24 | €27.40 | €34.37 +25.4% | 7.6% | €38.48 | €31.02 | €29.00 | 7 |
| Jul ’24 | €30.60 | €34.62 +13.1% | 7.8% | €38.58 | €31.10 | €28.40 | 7 |
| Jun ’24 | €31.40 | €33.48 +6.6% | 8.0% | €37.45 | €29.96 | €28.60 | 7 |
| May ’24 | €30.60 | €32.83 +7.3% | 8.6% | €36.71 | €29.37 | €25.40 | 6 |
| Apr ’24 | €27.40 | €30.38 +10.9% | 9.5% | €34.16 | €27.33 | €23.00 | 5 |
| Mar ’24 | €26.80 | €29.26 +9.2% | 7.5% | €33.00 | €27.03 | €24.60 | 5 |
| Feb ’24 | €25.40 | €28.49 +12.2% | 4.0% | €30.05 | €27.22 | €25.20 | 5 |
| Jan ’24 | €23.80 | €27.12 +13.9% | 8.5% | €29.47 | €22.79 | €25.60 | 5 |
| Dec ’23 | €24.00 | €27.12 +13.0% | 8.5% | €29.47 | €22.79 | €23.40 | 5 |
| Nov ’23 | €21.80 | €28.15 +29.1% | 8.4% | €30.50 | €23.26 | €19.90 | 6 |
| Oct ’23 | €19.30 | €27.95 +44.8% | 8.5% | €30.24 | €22.93 | €24.60 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.