OSI Systems Évaluation
Le site OS2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OS2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OS2 ( €160 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €717.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OS2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OS2?
Mesure clé : Comme OS2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OS2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.4x |
| Les revenus | US$133.21m |
| Capitalisation boursière | US$2.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OS2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.2x | ||
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.6x | 37.2% | €348.4m |
M7U Nynomic | 12.3x | 17.5% | €116.0m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.6x | 14.2% | €61.8m |
OS2 OSI Systems | 21.4x | 11.5% | €2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OS2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OS2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.4x |
| Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €160.00 | €167.62 +4.8% | 1.7% | €170.78 | €163.19 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €122.00 | €163.33 +33.9% | 1.7% | €166.41 | €159.01 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €133.00 | €158.36 +19.1% | 2.0% | €161.66 | €152.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €135.00 | €159.69 +18.3% | 1.1% | €161.26 | €156.78 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €135.00 | €152.49 +13.0% | 2.6% | €158.00 | €146.98 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €127.00 | €155.18 +22.2% | 2.6% | €160.79 | €149.57 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €125.00 | €155.18 +24.1% | 2.6% | €160.79 | €149.57 | n/a | 4 |
| May ’25 | €126.00 | €155.18 +23.2% | 2.6% | €160.79 | €149.57 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €130.00 | €149.46 +15.0% | 3.1% | €155.68 | €144.63 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €120.00 | €149.46 +24.6% | 3.1% | €155.68 | €144.63 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €119.00 | €149.46 +25.6% | 3.1% | €155.68 | €144.63 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €117.00 | €152.61 +30.4% | 2.3% | €156.16 | €148.58 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €113.00 | €152.61 +35.1% | 2.3% | €156.16 | €148.58 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €99.00 | €152.61 +54.1% | 2.3% | €156.16 | €148.58 | €122.00 | 4 |
| Oct ’24 | €112.00 | €149.06 +33.1% | 2.3% | €152.53 | €145.13 | €133.00 | 4 |
| Sep ’24 | €125.00 | €149.06 +19.2% | 2.3% | €152.53 | €145.13 | €135.00 | 4 |
| Aug ’24 | €109.00 | €131.91 +21.0% | 5.2% | €140.80 | €123.20 | €135.00 | 5 |
| Jul ’24 | €110.00 | €131.91 +19.9% | 5.2% | €140.80 | €123.20 | €127.00 | 5 |
| Jun ’24 | €110.00 | €125.60 +14.2% | 5.5% | €137.94 | €117.98 | €125.00 | 5 |
| May ’24 | €97.00 | €125.60 +29.5% | 5.5% | €137.94 | €117.98 | €126.00 | 5 |
| Apr ’24 | €92.50 | €116.92 +26.4% | 6.8% | €129.71 | €106.55 | €130.00 | 5 |
| Mar ’24 | €87.00 | €116.14 +33.5% | 6.8% | €128.84 | €105.83 | €120.00 | 5 |
| Feb ’24 | €87.00 | €116.14 +33.5% | 6.8% | €128.84 | €105.83 | €119.00 | 5 |
| Jan ’24 | €74.50 | €124.25 +66.8% | 6.9% | €140.50 | €115.41 | €117.00 | 5 |
| Dec ’23 | €84.50 | €124.25 +47.0% | 6.9% | €140.50 | €115.41 | €113.00 | 5 |
| Nov ’23 | €82.50 | €124.25 +50.6% | 6.9% | €140.50 | €115.41 | €99.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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