OMRON Corporation

DB:OMR1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.0b

OMRON Évaluation

Le site OMR1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OMR1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OMR1 ( €29.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €28.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OMR1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OMR1?

Mesure clé : Comme OMR1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour OMR1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OMR1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de OMR1?
Ratio PS1.2x
VenteJP¥792.73b
Capitalisation boursièreJP¥967.54b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de OMR1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour OMR1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.9x
H2A H2APEX Group
6.6x34.1%€207.2m
JEN Jenoptik
1.1x4.4%€1.2b
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing
1.1x13.1%CN¥42.5b
LFUS Littelfuse
2.8x5.9%US$6.1b
OMR1 OMRON
1.2x5.8%€967.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OMR1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de OMR1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electronic ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$11.87m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$343.86k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$157.96k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
OMR1 1.2xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: OMR1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de OMR1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OMR1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: OMR1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OMR1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€29.80
€41.08
+37.8%
11.4%€48.21€34.61n/a11
Nov ’25€35.60
€41.13
+15.5%
11.7%€48.21€34.61n/a11
Oct ’25€41.00
€40.85
-0.4%
12.2%€48.55€34.86n/a11
Sep ’25€36.60
€38.84
+6.1%
11.3%€48.23€34.62n/a11
Aug ’25€32.60
€35.42
+8.6%
13.1%€45.49€29.16n/a11
Jul ’25€31.80
€35.03
+10.2%
13.5%€45.26€29.01n/a11
Jun ’25€31.00
€35.32
+13.9%
13.8%€45.92€29.44n/a11
May ’25€31.80
€37.26
+17.2%
14.7%€48.51€30.32n/a11
Apr ’25€32.20
€38.53
+19.7%
13.6%€48.58€30.36n/a11
Mar ’25€33.80
€39.92
+18.1%
15.0%€49.01€30.63n/a13
Feb ’25€40.60
€44.94
+10.7%
15.9%€60.61€35.30n/a13
Jan ’25€42.10
€44.92
+6.7%
16.1%€61.63€35.90n/a13
Dec ’24n/a
€43.02
0%
16.0%€60.02€34.96n/a13
Nov ’24n/a
€46.24
0%
13.5%€60.47€37.40€35.6014
Oct ’24n/a
€52.39
0%
16.7%€70.10€41.42€41.0015
Sep ’24n/a
€52.89
0%
15.2%€69.70€41.19€36.6015
Aug ’24n/a
€54.51
0%
13.4%€70.31€43.47€32.6016
Jul ’24n/a
€55.40
0%
13.4%€69.87€43.19€31.8016
Jun ’24n/a
€56.40
0%
13.0%€67.15€45.66€31.0016
May ’24n/a
€54.45
0%
12.3%€66.61€45.29€31.8016
Apr ’24n/a
€55.47
0%
13.9%€69.69€43.90€32.2015
Mar ’24n/a
€54.67
0%
14.6%€69.70€43.91€33.8015
Feb ’24n/a
€54.95
0%
15.4%€70.66€42.40€40.6015
Jan ’24n/a
€54.79
0%
15.2%€69.68€41.81€42.1015
Dec ’23n/a
€54.27
0%
15.0%€68.73€41.24n/a15
Nov ’23n/a
€55.50
0%
14.4%€69.18€44.97n/a15

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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