Napco Security Technologies, Inc.

DB:NS1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €937.1m

Napco Security Technologies Évaluation

Le site NS1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NS1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.40
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: NS1 ( €25.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NS1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NS1?

Mesure clé : Comme NS1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NS1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NS1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NS1?
Ratio PE19.4x
Les revenusUS$48.38m
Capitalisation boursièreUS$967.91m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NS1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NS1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.1x
JEN Jenoptik
14.4x12.2%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.3x49.0%€345.8m
M7U Nynomic
12.7x17.5%€120.6m
FEV FORTEC Elektronik
18.9x35.8%€49.4m
NS1 Napco Security Technologies
19.4x8.3%€967.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NS1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NS1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NS1 19.4xMoyenne de l'industrie 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NS1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NS1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NS1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.4x
Juste PE Ratio11.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NS1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€25.36
€30.18
+19.0%
14.7%€38.44€25.95n/a5
Feb ’26€35.67
€45.16
+26.6%
7.6%€49.97€39.40n/a5
Jan ’26€33.69
€45.16
+34.1%
7.6%€49.97€39.40n/a5
Dec ’25€36.62
€40.73
+11.2%
14.5%€47.60€29.29n/a6
Nov ’25€35.30
€50.41
+42.8%
19.5%€59.76€29.42n/a6
Oct ’25€36.04
€49.18
+36.5%
18.4%€58.88€28.99n/a7
Sep ’25€40.05
€50.20
+25.3%
10.9%€58.12€40.23n/a7
Aug ’25€51.34
€51.03
-0.6%
11.4%€60.16€41.65n/a7
Jul ’25€48.05
€51.03
+6.2%
11.4%€60.16€41.65n/a7
Jun ’25€47.62
€49.98
+5.0%
11.0%€59.85€41.43n/a7
May ’25€40.08
€42.73
+6.6%
11.0%€48.47€33.56n/a6
Apr ’25€37.00
€41.47
+12.1%
10.4%€46.49€33.47n/a5
Mar ’25€41.60
€41.47
-0.3%
10.4%€46.49€33.47n/a5
Feb ’25€32.20
€28.99
-10.0%
16.1%€32.72€21.81€35.675
Jan ’25€31.60
€28.99
-8.2%
16.1%€32.72€21.81€33.695
Dec ’24€28.00
€27.98
-0.07%
14.3%€32.81€21.87€36.625
Nov ’24€17.30
€26.52
+53.3%
15.5%€30.31€18.94€35.305
Oct ’24€21.00
€26.54
+26.4%
10.2%€29.49€22.12€36.045
Sep ’24€22.80
€26.54
+16.4%
10.2%€29.49€22.12€40.055
Aug ’24€34.00
€36.38
+7.0%
4.7%€39.10€34.56€51.344
Jul ’24€32.80
€35.74
+9.0%
2.1%€36.43€34.61€48.054
Jun ’24€34.80
€35.74
+2.7%
2.1%€36.43€34.61€47.624
May ’24€27.20
€36.61
+34.6%
2.1%€37.31€35.44€40.084
Apr ’24€34.40
€36.61
+6.4%
2.1%€37.31€35.44€37.004
Mar ’24€30.00
€36.61
+22.0%
2.1%€37.31€35.44€41.604
Feb ’24€26.60
€34.94
+31.4%
8.7%€40.70€31.77€32.205
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€30.95
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 17:52
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Napco Security Technologies, Inc. est couverte par 12 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gary MobleyBenchmark Company
Rajiv SharmaB. Riley Securities, Inc.
Thomas WalkleyCanaccord Genuity