Nichicon Évaluation
Le site NH4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NH4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NH4 ( €6.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NH4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NH4?
Mesure clé : Comme NH4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NH4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.9x |
| Les revenus | JP¥6.26b |
| Capitalisation boursière | JP¥74.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NH4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.4x | ||
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13x | 15.3% | €98.7m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €115.4m |
NH4 Nichicon | 11.9x | 13.5% | €74.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NH4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NH4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NH4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NH4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.9x |
| Juste PE Ratio | 10.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NH4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.55 | €6.81 +4.0% | 12.7% | €7.93 | €5.61 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €5.90 | €6.50 +10.2% | 12.1% | €7.84 | €5.55 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.00 | €7.01 +16.8% | 11.3% | €8.31 | €6.29 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.00 | €7.89 +31.6% | 12.9% | €9.37 | €6.25 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.45 | €8.07 +25.1% | 6.1% | €8.65 | €7.49 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.80 | €8.59 +26.3% | 10.2% | €10.14 | €7.76 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.50 | €8.59 +32.2% | 10.2% | €10.14 | €7.76 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.75 | €8.99 +16.0% | 11.7% | €10.95 | €8.03 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.55 | €9.21 +22.1% | 11.3% | €10.93 | €8.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.40 | €9.76 +31.8% | 13.1% | €11.03 | €8.27 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.80 | €10.54 +35.1% | 10.3% | €11.87 | €9.06 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.05 | €10.96 +36.2% | 9.3% | €12.25 | €9.67 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.80 | €10.64 +20.9% | 8.5% | €11.76 | €9.28 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €7.65 | €10.64 +39.1% | 8.7% | €11.49 | €9.25 | €5.90 | 5 |
| Oct ’24 | €8.70 | €10.69 +22.9% | 9.9% | €12.03 | €9.18 | €6.00 | 5 |
| Sep ’24 | €8.70 | €10.36 +19.1% | 9.6% | €12.01 | €9.16 | €6.00 | 6 |
| Aug ’24 | €8.75 | €10.49 +19.9% | 8.4% | €12.08 | €9.54 | €6.45 | 6 |
| Jul ’24 | €9.40 | €10.88 +15.8% | 6.1% | €11.72 | €10.04 | €6.80 | 6 |
| Jun ’24 | €8.55 | €10.86 +27.0% | 6.8% | €11.75 | €9.74 | €6.50 | 6 |
| May ’24 | €8.35 | €11.33 +35.7% | 6.8% | €12.27 | €10.16 | €7.75 | 6 |
| Apr ’24 | €9.25 | €11.33 +22.5% | 6.8% | €12.27 | €10.16 | €7.55 | 6 |
| Mar ’24 | €9.20 | €11.08 +20.5% | 8.1% | €12.20 | €9.76 | €7.40 | 5 |
| Feb ’24 | €8.75 | €11.27 +28.8% | 9.8% | €12.71 | €9.53 | €7.80 | 5 |
| Jan ’24 | €8.45 | €11.43 +35.3% | 5.7% | €12.43 | €10.36 | €8.05 | 6 |
| Dec ’23 | €9.80 | €11.43 +16.6% | 5.7% | €12.43 | €10.36 | €8.80 | 6 |
| Nov ’23 | €9.40 | €11.31 +20.3% | 6.3% | €12.59 | €10.29 | €7.65 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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