Mycronic Évaluation
Le site MLT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MLT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MLT ( €34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €48.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MLT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MLT?
Mesure clé : Comme MLT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MLT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.5x |
| Les revenus | SEK 1.74b |
| Capitalisation boursière | SEK 37.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
| Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MLT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.2x | ||
JEN Jenoptik | 14.1x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | 37.2% | €349.7m |
M7U Nynomic | 12.1x | 17.5% | €114.7m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.7x | 14.2% | €62.7m |
MLT Mycronic | 21.5x | 5.6% | €37.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MLT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MLT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.5x |
| Juste PE Ratio | 11.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €34.00 | €40.75 +19.8% | 5.2% | €42.87 | €38.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €34.96 | €41.59 +19.0% | 3.6% | €43.07 | €40.11 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €34.88 | €40.88 +17.2% | 3.2% | €42.17 | €39.59 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €33.06 | €40.88 +23.6% | 3.2% | €42.17 | €39.59 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €32.22 | €40.88 +26.9% | 3.2% | €42.17 | €39.59 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €35.94 | €39.12 +8.8% | 6.8% | €41.79 | €36.45 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €35.12 | €36.19 +3.0% | 11.9% | €40.50 | €31.88 | n/a | 2 |
| May ’25 | €32.66 | €36.32 +11.2% | 11.9% | €40.64 | €31.99 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €32.88 | €35.66 +8.5% | 14.6% | €40.88 | €30.44 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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