Lenovo Group Limited

DB:LHL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.9b

Lenovo Group Évaluation

Le site LHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de LHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: LHL ( €0.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LHL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LHL?

Mesure clé : Comme LHL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LHL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LHL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LHL?
Ratio PE8.7x
Les revenusUS$1.63b
Capitalisation boursièreUS$14.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LHL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.8x
LOGN Logitech International
17.8x4.35%CHF 9.8b
2357 ASUSTeK Computer
10.6x1.45%NT$368.4b
HYI Hyrican Informationssysteme
37.8xn/a€24.3m
3231 Wistron
16.9x31.46%NT$415.0b
LHL Lenovo Group
8.7x7.39%€110.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LHL 8.7xMoyenne de l'industrie 27.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 27.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LHL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.7x
Juste PE Ratio12.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LHL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LHL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.96
€1.32
+38.00%
21.14%€2.16€1.03n/a19
Jan ’27€1.02
€1.37
+34.04%
19.77%€2.19€1.04n/a19
Dec ’26€1.08
€1.38
+28.53%
19.26%€2.21€1.05n/a20
Nov ’26€1.27
€1.51
+19.20%
9.24%€1.78€1.25n/a20
Oct ’26€1.27
€1.47
+15.88%
10.34%€1.75€1.20n/a20
Sep ’26€1.20
€1.47
+22.34%
10.22%€1.76€1.20n/a20
Aug ’26€1.10
€1.45
+31.60%
12.97%€1.80€1.12n/a20
Jul ’26€1.03
€1.45
+41.24%
12.88%€1.81€1.12n/a20
Jun ’26€1.03
€1.46
+41.89%
12.89%€1.81€1.13n/a20
May ’26€1.03
€1.59
+54.56%
14.88%€1.99€1.08n/a18
Apr ’26€1.28
€1.73
+34.80%
11.37%€2.09€1.36n/a18
Mar ’26€1.41
€1.75
+24.18%
12.81%€2.15€1.31n/a20
Feb ’26€1.14
€1.50
+31.57%
10.71%€1.89€1.23n/a20
Jan ’26€1.25
€1.52
+21.87%
10.88%€1.90€1.24€1.0219
Dec ’25€1.11
€1.51
+36.32%
10.74%€1.89€1.23€1.0818
Nov ’25€1.21
€1.50
+23.69%
9.53%€1.82€1.27€1.2719
Oct ’25€1.20
€1.43
+19.38%
8.00%€1.61€1.23€1.2718
Sep ’25€1.11
€1.43
+28.72%
7.99%€1.61€1.23€1.2018
Aug ’25€1.18
€1.48
+25.58%
8.72%€1.65€1.26€1.1018
Jul ’25€1.32
€1.50
+14.21%
8.72%€1.67€1.28€1.0318
Jun ’25€1.33
€1.48
+11.43%
9.03%€1.65€1.27€1.0319
May ’25€1.05
€1.25
+19.01%
10.14%€1.43€0.90€1.0321
Apr ’25€1.06
€1.22
+15.32%
11.10%€1.42€0.89€1.2821
Mar ’25€1.07
€1.22
+14.02%
11.10%€1.42€0.89€1.4121
Feb ’25€0.97
€1.29
+32.78%
11.68%€1.60€0.89€1.1420
Jan ’25€1.26
€1.23
-2.05%
11.83%€1.56€0.87€1.2520
€1.32
Fair Value
27.5% sous-évalué décote intrinsèque
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/30 16:33
Cours de l'action en fin de journée2026/01/30 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Lenovo Group Limited est couverte par 48 analystes. 23 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Yingchao YangBarclays