Dawning Information Industry Évaluation

Le site 603019 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603019 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603019 ( CN¥74.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥198.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603019 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603019?

Mesure clé : Comme 603019 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603019. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603019 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603019?
Ratio PE	59x
Les revenus	CN¥1.86b
Capitalisation boursière	CN¥109.53b

603019 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	7.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	60.9x
Ratio PEG	2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603019 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603019 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	23.5x
688036 Shenzhen Transsion Holdings	18.1x	18.5%	CN¥100.6b
000977 Inspur Electronic Information Industry	30.5x	16.1%	CN¥70.2b
603296 Huaqin Technology	22.6x	18.4%	CN¥62.7b
300866 Anker Innovations	22.8x	19.1%	CN¥42.8b
603019 Dawning Information Industry	59x	22.0%	CN¥109.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603019 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603019 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Tech ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603019 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Tech ( 56.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603019 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603019 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	59x
Juste PE Ratio	38.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603019 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 603019 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥74.85	CN¥47.78 -36.2%	29.0%	CN¥64.20	CN¥26.00	n/a	5
Nov ’25	CN¥60.45	CN¥47.78 -21.0%	29.0%	CN¥64.20	CN¥26.00	n/a	5
Oct ’25	CN¥47.72	CN¥44.78 -6.2%	27.2%	CN¥64.20	CN¥26.00	n/a	5
Sep ’25	CN¥36.88	CN¥44.98 +22.0%	26.4%	CN¥64.20	CN¥27.00	n/a	5
Aug ’25	CN¥43.71	CN¥46.75 +6.9%	26.4%	CN¥64.20	CN¥27.00	n/a	5
Jul ’25	CN¥41.43	CN¥46.75 +12.8%	26.4%	CN¥64.20	CN¥27.00	n/a	5
Jun ’25	CN¥40.87	CN¥48.03 +17.5%	28.1%	CN¥64.20	CN¥27.00	n/a	4
May ’25	CN¥47.68	CN¥48.03 +0.7%	28.1%	CN¥64.20	CN¥27.00	n/a	4
Apr ’25	CN¥48.89	CN¥44.41 -9.2%	29.9%	CN¥64.20	CN¥27.00	n/a	4
Mar ’25	CN¥53.50	CN¥41.81 -21.9%	23.1%	CN¥53.80	CN¥27.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥31.98	CN¥41.81 +30.7%	23.1%	CN¥53.80	CN¥27.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥39.49	CN¥41.81 +5.9%	23.1%	CN¥53.80	CN¥27.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥38.13	CN¥41.81 +9.7%	23.1%	CN¥53.80	CN¥27.00	n/a	4
Nov ’24	CN¥37.17	CN¥41.81 +12.5%	23.1%	CN¥53.80	CN¥27.00	CN¥60.45	4
Oct ’24	CN¥38.54	CN¥41.41 +7.4%	21.0%	CN¥53.80	CN¥27.00	CN¥47.72	5
Sep ’24	CN¥40.30	CN¥37.14 -7.9%	30.6%	CN¥53.80	CN¥26.30	CN¥36.88	4
Aug ’24	CN¥45.64	CN¥30.20 -33.8%	16.6%	CN¥37.29	CN¥26.30	CN¥43.71	3
Jul ’24	CN¥50.90	CN¥30.20 -40.7%	16.6%	CN¥37.29	CN¥26.30	CN¥41.43	3
Jun ’24	CN¥52.69	CN¥30.20 -42.7%	16.6%	CN¥37.29	CN¥26.30	CN¥40.87	3
May ’24	CN¥50.70	CN¥30.20 -40.4%	16.6%	CN¥37.29	CN¥26.30	CN¥47.68	3
Apr ’24	CN¥38.33	CN¥31.80 -17.0%	25.0%	CN¥41.60	CN¥22.00	CN¥48.89	4
Mar ’24	CN¥34.33	CN¥31.80 -7.4%	25.0%	CN¥41.60	CN¥22.00	CN¥53.50	4
Feb ’24	CN¥24.70	CN¥31.80 +28.7%	25.0%	CN¥41.60	CN¥22.00	CN¥31.98	4
Jan ’24	CN¥22.14	CN¥33.30 +50.4%	19.1%	CN¥41.60	CN¥26.30	CN¥39.49	4
Dec ’23	CN¥23.95	CN¥33.30 +39.0%	19.1%	CN¥41.60	CN¥26.30	CN¥38.13	4
Nov ’23	CN¥24.90	CN¥33.57 +34.8%	18.1%	CN¥41.60	CN¥27.40	CN¥37.17	4

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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