Lagercrantz Group AB (publ)

DB:LG72 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.8b

Lagercrantz Group Évaluation

Le site LG72 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LG72 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LG72 ( €18.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €15.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LG72 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LG72?

Mesure clé : Comme LG72 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LG72. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LG72 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LG72?
Ratio PE48.3x
Les revenusSEK 909.00m
Capitalisation boursièreSEK 43.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LG72 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LG72 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.2x
JEN Jenoptik
15.3x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x37.2%€351.0m
M7U Nynomic
11.9x17.5%€112.4m
FEV FORTEC Elektronik
22.7x35.8%€59.5m
LG72 Lagercrantz Group
48.3x14.7%€43.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LG72 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LG72 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LG72 48.3xMoyenne de l'industrie 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LG72 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LG72 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LG72 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.3x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LG72 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LG72 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.31
€17.46
-4.6%
3.1%€18.15€16.86n/a3
Dec ’25€16.87
€17.46
+3.5%
3.1%€18.15€16.86n/a3
Nov ’25€17.95
€15.57
-13.2%
14.8%€17.46€12.33n/a3
Oct ’25€16.81
€15.00
-10.8%
13.5%€17.13€12.28n/a3
Sep ’25€16.85
€15.00
-11.0%
13.5%€17.13€12.28n/a3
Aug ’25€15.48
€15.00
-3.1%
13.5%€17.13€12.28n/a3
Jul ’25€15.08
€14.71
-2.5%
10.7%€15.82€12.48n/a3
Jun ’25€15.24
€14.21
-6.8%
10.0%€15.50€12.23n/a3
May ’25€13.81
€12.38
-10.4%
1.5%€12.58€12.14n/a3
Apr ’25€14.01
€12.38
-11.7%
1.5%€12.58€12.14n/a3
Mar ’25€13.33
€12.38
-7.2%
1.5%€12.58€12.14n/a3
Feb ’25€12.05
€12.05
+0.04%
1.3%€12.27€11.84n/a4
Jan ’25€12.02
€11.68
-2.8%
9.3%€12.50€9.82n/a4
Dec ’24€10.21
€10.99
+7.6%
10.1%€12.16€9.55€16.874
Nov ’24€8.42
€11.13
+32.2%
9.4%€12.15€9.54€17.954
Oct ’24€9.55
€11.61
+21.6%
4.4%€12.15€10.85€16.814
Sep ’24€9.67
€11.61
+20.1%
4.4%€12.15€10.85€16.854
Aug ’24€10.74
€11.61
+8.1%
4.4%€12.15€10.85€15.484
Jul ’24€11.57
€11.42
-1.3%
5.2%€12.23€10.66€15.084
Jun ’24€11.50
€11.42
-0.7%
5.2%€12.23€10.66€15.244
May ’24€11.24
€10.25
-8.8%
10.7%€11.42€8.54€13.814
Apr ’24€11.07
€10.25
-7.4%
10.7%€11.42€8.54€14.014
Mar ’24€10.63
€10.25
-3.6%
10.7%€11.42€8.54€13.334
Feb ’24€9.91
€9.82
-0.9%
9.3%€10.67€8.52€12.054
Jan ’24€9.28
€9.85
+6.2%
10.7%€10.90€8.71€12.024
Dec ’23€10.13
€9.85
-2.8%
10.7%€10.90€8.71€10.214

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/29 17:35
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Lagercrantz Group AB (publ) est couverte par 9 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Erik CasselABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LöfdahlCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank