Jabil Évaluation
Le site JBL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JBL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JBL ( €121.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €266.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JBL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JBL?
Mesure clé : Comme JBL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JBL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.4x |
| Les revenus | US$1.39b |
| Capitalisation boursière | US$14.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
| Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JBL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.4x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13.5x | 15.3% | €102.3m |
FLEX Flex | 17.1x | 13.9% | US$14.4b |
002241 Goertek | 32.6x | 19.8% | CN¥83.4b |
JEN Jenoptik | 14.5x | 13.3% | €1.2b |
JBL Jabil | 10.4x | -16.7% | €14.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JBL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JBL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JBL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JBL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | 8.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JBL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €121.50 | €132.49 +9.0% | 6.9% | €146.32 | €117.06 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €116.50 | €132.49 +13.7% | 6.9% | €146.32 | €117.06 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €106.20 | €128.72 +21.2% | 8.4% | €144.54 | €112.84 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €98.18 | €124.13 +26.4% | 8.1% | €147.26 | €110.45 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €102.65 | €124.13 +20.9% | 8.1% | €147.26 | €110.45 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €101.75 | €129.19 +27.0% | 8.3% | €149.63 | €112.22 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €109.45 | €135.66 +23.9% | 6.0% | €147.39 | €119.76 | n/a | 8 |
| May ’25 | €111.65 | €137.23 +22.9% | 5.5% | €148.06 | €120.30 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €125.00 | €137.23 +9.8% | 5.5% | €148.06 | €120.30 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €136.20 | €135.26 -0.7% | 6.0% | €147.39 | €119.76 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €116.40 | €135.26 +16.2% | 6.0% | €147.39 | €119.76 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €114.60 | €135.40 +18.1% | 6.2% | €146.56 | €119.08 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €106.40 | €127.37 +19.7% | 7.8% | €145.82 | €111.19 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €117.80 | €133.32 +13.2% | 7.9% | €150.88 | €115.05 | €116.50 | 8 |
| Oct ’24 | €119.00 | €126.04 +5.9% | 8.5% | €141.89 | €113.51 | €106.20 | 8 |
| Sep ’24 | €106.00 | €109.08 +2.9% | 5.1% | €116.47 | €101.68 | €98.18 | 7 |
| Aug ’24 | €99.10 | €104.98 +5.9% | 4.8% | €112.22 | €97.97 | €102.65 | 8 |
| Jul ’24 | €98.00 | €101.35 +3.4% | 10.3% | €114.26 | €76.78 | €101.75 | 8 |
| Jun ’24 | €83.60 | €87.44 +4.6% | 10.5% | €103.15 | €73.14 | €109.45 | 8 |
| May ’24 | €70.30 | €87.44 +24.4% | 10.5% | €103.15 | €73.14 | €111.65 | 8 |
| Apr ’24 | €79.79 | €87.44 +9.6% | 10.5% | €103.15 | €73.14 | €125.00 | 8 |
| Mar ’24 | €78.33 | €81.81 +4.4% | 10.6% | €103.30 | €73.25 | €136.20 | 9 |
| Feb ’24 | €72.41 | €78.12 +7.9% | 5.7% | €84.67 | €71.78 | €116.40 | 9 |
| Jan ’24 | €63.81 | €77.35 +21.2% | 6.0% | €86.74 | €69.20 | €114.60 | 9 |
| Dec ’23 | €68.94 | €78.30 +13.6% | 4.4% | €83.20 | €73.05 | €106.40 | 8 |
| Nov ’23 | €66.04 | €78.30 +18.6% | 4.4% | €83.20 | €73.05 | €117.80 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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