Itron, Inc.

DB:IT6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.1b

Itron Évaluation

Le site IT6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IT6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IT6 ( €113 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €156.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IT6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IT6?

Mesure clé : Comme IT6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IT6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IT6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IT6?
Ratio PE23.9x
Les revenusUS$225.38m
Capitalisation boursièreUS$5.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IT6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IT6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.2x
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
11.7x14.2%€62.1m
IT6 Itron
23.9x6.5%€5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IT6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IT6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IT6 23.9xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IT6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IT6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IT6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.9x
Juste PE Ratio12.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IT6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IT6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€113.00
€121.23
+7.3%
6.9%€133.39€104.81n/a13
Nov ’25€102.00
€116.84
+14.5%
6.7%€129.19€101.51n/a13
Oct ’25€95.00
€109.54
+15.3%
5.6%€119.11€98.52n/a13
Sep ’25€91.50
€110.01
+20.2%
5.0%€116.81€100.39n/a11
Aug ’25€99.00
€109.27
+10.4%
5.3%€120.47€101.94n/a11
Jul ’25€92.00
€105.24
+14.4%
4.2%€111.76€96.86n/a10
Jun ’25€99.50
€103.11
+3.6%
3.6%€106.82€96.61n/a10
May ’25€88.50
€95.70
+8.1%
7.8%€107.04€79.12n/a11
Apr ’25€84.50
€94.19
+11.5%
7.6%€105.63€78.07n/a11
Mar ’25€86.00
€92.11
+7.1%
9.9%€99.58€70.99n/a10
Feb ’25€66.50
€73.14
+10.0%
12.5%€87.30€62.49n/a10
Jan ’25€69.00
€71.62
+3.8%
12.1%€87.69€62.76n/a10
Dec ’24€61.50
€70.90
+15.3%
12.6%€87.35€62.53n/a9
Nov ’24€54.00
€74.28
+37.6%
15.3%€94.47€61.41€102.008
Oct ’24€56.50
€74.56
+32.0%
14.8%€93.93€59.18€95.008
Sep ’24€63.00
€72.05
+14.4%
15.8%€90.87€57.25€91.507
Aug ’24€71.50
€67.21
-6.0%
18.0%€90.48€57.00€99.007
Jul ’24€65.00
€64.11
-1.4%
19.6%€91.22€49.26€92.007
Jun ’24€63.00
€59.77
-5.1%
9.6%€69.86€48.99€99.508
May ’24€48.20
€54.31
+12.7%
14.0%€67.72€42.32€88.508
Apr ’24€49.48
€54.31
+9.8%
14.0%€67.72€42.32€84.508
Mar ’24€52.34
€54.94
+5.0%
13.4%€68.05€42.53€86.008
Feb ’24€52.36
€50.77
-3.0%
19.9%€68.27€36.41€66.509
Jan ’24€47.54
€53.75
+13.1%
17.8%€75.28€40.15€69.009
Dec ’23€50.58
€53.75
+6.3%
17.8%€75.28€40.15€61.509
Nov ’23€49.32
€60.38
+22.4%
16.7%€76.04€44.61€54.009

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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