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Halma Évaluation
Le site H11 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de H11 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: H11 ( €29.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €19.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: H11 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H11?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de H11? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£9.41b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.3x |
Ratio PEG | 4.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de H11 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.6x | ||
JEN Jenoptik | 17x | 15.5% | €1.4b |
S9I Stemmer Imaging | 26.1x | 23.2% | €314.0m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 94.5x | 68.8% | €222.5m |
M7U Nynomic | 13x | 17.5% | €122.9m |
H11 Halma | 35x | 8.3% | €9.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: H11 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de H11 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: H11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electronic ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de H11 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 35x |
Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: H11 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €29.66 | €30.89 +4.1% | 9.9% | €37.71 | €23.35 | n/a | 14 |
Oct ’25 | €31.16 | €30.96 -0.6% | 9.9% | €37.81 | €23.40 | n/a | 14 |
Sep ’25 | €30.68 | €29.98 -2.3% | 11.3% | €36.81 | €22.79 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €31.20 | €30.30 -2.9% | 11.9% | €37.49 | €23.21 | n/a | 15 |
Jul ’25 | €32.12 | €29.33 -8.7% | 12.9% | €37.20 | €23.03 | n/a | 15 |
Jun ’25 | €26.32 | €27.49 +4.4% | 10.7% | €34.47 | €22.79 | n/a | 15 |
May ’25 | €26.02 | €27.49 +5.6% | 10.7% | €34.47 | €22.79 | n/a | 15 |
Apr ’25 | €27.20 | €27.12 -0.3% | 10.7% | €34.53 | €22.82 | n/a | 15 |
Mar ’25 | €26.85 | €26.46 -1.5% | 10.3% | €34.49 | €22.80 | n/a | 15 |
Feb ’25 | €25.40 | €26.42 +4.0% | 10.1% | €34.54 | €22.83 | n/a | 15 |
Jan ’25 | €26.25 | €25.93 -1.2% | 11.8% | €34.30 | €19.30 | n/a | 15 |
Dec ’24 | €25.60 | €25.40 -0.8% | 12.0% | €33.75 | €18.99 | n/a | 15 |
Nov ’24 | €21.05 | €25.63 +21.8% | 10.7% | €33.87 | €21.59 | n/a | 15 |
Oct ’24 | €21.90 | €26.34 +20.3% | 10.8% | €33.91 | €21.61 | €31.16 | 15 |
Sep ’24 | €24.90 | €27.69 +11.2% | 11.6% | €34.40 | €21.81 | €30.68 | 16 |
Aug ’24 | €25.85 | €27.69 +7.1% | 11.6% | €34.40 | €21.81 | €31.20 | 16 |
Jul ’24 | €26.70 | €28.06 +5.1% | 10.6% | €34.32 | €21.76 | €32.12 | 15 |
Jun ’24 | €28.00 | €26.99 -3.6% | 12.6% | €32.84 | €18.77 | €26.32 | 17 |
May ’24 | €26.00 | €26.36 +1.4% | 12.0% | €32.36 | €18.50 | €26.02 | 17 |
Apr ’24 | €26.00 | €26.30 +1.2% | 12.1% | €32.37 | €18.50 | €27.20 | 17 |
Mar ’24 | €24.80 | €26.15 +5.4% | 12.3% | €32.10 | €18.35 | €26.85 | 17 |
Feb ’24 | €24.40 | €25.93 +6.3% | 12.9% | €32.32 | €18.47 | €25.40 | 17 |
Jan ’24 | €22.80 | €26.63 +16.8% | 13.1% | €33.05 | €18.89 | €26.25 | 17 |
Dec ’23 | €26.20 | €26.59 +1.5% | 13.0% | €32.98 | €18.85 | €25.60 | 17 |
Nov ’23 | €24.80 | €26.67 +7.5% | 16.5% | €37.85 | €18.69 | €21.05 | 16 |
Oct ’23 | €22.60 | €26.06 +15.3% | 16.3% | €37.01 | €18.27 | €21.90 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.