Genasys Évaluation
Le site G66 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de G66 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de G66 pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de G66 pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de G66?
Mesure clé : Comme G66 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de G66? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6x |
| Vente | US$27.97m |
| Capitalisation boursière | US$168.16m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -8.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de G66 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
FEW Funkwerk | 1x | n/a | €163.6m |
CEK CeoTronics | 1.4x | 10.3% | €41.1m |
ADV Adtran Networks | 2.1x | 4.6% | €1.0b |
CFC aconnic | 0.3x | n/a | €17.9m |
G66 Genasys | 6x | 58.3% | €168.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: G66 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de G66 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?
| 6 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: G66 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Communications ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de G66 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6x |
| Juste PS Ratio | 3.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: G66 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.36 | €4.69 +39.7% | 12.9% | €5.54 | €4.16 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.34 | €4.69 +40.6% | 12.9% | €5.54 | €4.16 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.04 | €4.55 +49.8% | 12.9% | €5.38 | €4.03 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.64 | €3.83 +45.2% | 12.7% | €4.28 | €3.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.36 | €3.77 +59.9% | 10.4% | €4.16 | €3.23 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.99 | €3.76 +89.1% | 10.4% | €4.15 | €3.23 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.64 | €3.76 +129.5% | 10.4% | €4.15 | €3.23 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.00 | €4.44 +122.0% | 18.5% | €5.54 | €3.23 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.22 | €4.44 +100.0% | 18.5% | €5.54 | €3.23 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €4.44 0% | 18.5% | €5.54 | €3.23 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €3.99 0% | 15.8% | €4.65 | €3.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €3.99 0% | 15.8% | €4.65 | €3.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €4.49 0% | 16.9% | €5.61 | €3.27 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €4.80 0% | 10.6% | €5.62 | €4.21 | €3.34 | 4 |
| Oct ’24 | €2.50 | €4.80 +91.9% | 10.6% | €5.62 | €4.21 | €3.04 | 4 |
| Sep ’24 | €3.14 | €4.74 +51.1% | 10.6% | €5.55 | €4.17 | €2.64 | 4 |
| Aug ’24 | €2.50 | €4.84 +93.5% | 11.2% | €5.46 | €4.10 | €2.36 | 4 |
| Jul ’24 | €2.32 | €4.84 +108.5% | 11.2% | €5.46 | €4.10 | €1.99 | 4 |
| Jun ’24 | €2.40 | €4.84 +101.6% | 11.2% | €5.46 | €4.10 | €1.64 | 4 |
| May ’24 | €2.66 | €5.69 +113.9% | 11.8% | €6.64 | €4.74 | €2.00 | 4 |
| Apr ’24 | €2.62 | €5.69 +117.1% | 11.8% | €6.64 | €4.74 | €2.22 | 4 |
| Mar ’24 | €3.40 | €5.85 +72.1% | 13.3% | €6.55 | €4.68 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | €3.26 | €5.73 +75.8% | 11.8% | €6.69 | €4.78 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | €3.04 | €5.73 +88.5% | 11.8% | €6.69 | €4.78 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | €2.84 | €5.94 +109.1% | 17.4% | €7.60 | €4.75 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | €2.82 | €6.94 +146.0% | 10.1% | €7.93 | €5.95 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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0%
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