Esprinet Évaluation
Le site EP4A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EP4A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EP4A ( €4.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EP4A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EP4A?
Mesure clé : Comme EP4A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EP4A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.3x |
| Les revenus | €19.62m |
| Capitalisation boursière | €221.60m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EP4A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.8x | ||
S9I Stemmer Imaging | 28.7x | 27.6% | €345.8m |
M7U Nynomic | 11.7x | 17.5% | €110.8m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13.7x | 15.3% | €103.7m |
UDC UniDevice | 1.1x | 29.8% | €1.8m |
EP4A Esprinet | 11.3x | 22.1% | €221.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EP4A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EP4A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EP4A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EP4A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.3x |
| Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EP4A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.43 | €6.53 +47.3% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.60 | €6.53 +16.8% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.94 | €6.53 +10.1% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.17 | €6.03 +16.7% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.81 | €6.03 +25.4% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.06 | €6.03 +19.2% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.87 | €6.03 +23.8% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.09 | €6.13 +20.5% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.14 | €6.13 +19.4% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.21 | €5.83 +12.0% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.17 | €5.83 +12.8% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.33 | €5.83 +9.5% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.73 | €5.83 +23.4% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.33 | €6.00 +38.4% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | €5.60 | 3 |
| Oct ’24 | €4.71 | €6.00 +27.3% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | €5.94 | 3 |
| Sep ’24 | €5.66 | €10.60 +87.3% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €5.17 | 3 |
| Aug ’24 | €5.22 | €10.60 +103.1% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €4.81 | 3 |
| Jul ’24 | €5.43 | €10.60 +95.2% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €5.06 | 3 |
| Jun ’24 | €5.94 | €10.60 +78.6% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €4.87 | 3 |
| May ’24 | €7.89 | €12.87 +63.1% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.09 | 3 |
| Apr ’24 | €9.14 | €12.87 +40.9% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.14 | 3 |
| Mar ’24 | €7.17 | €13.10 +82.8% | 4.5% | €13.70 | €12.30 | €5.21 | 3 |
| Feb ’24 | €7.22 | €13.67 +89.4% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.17 | 3 |
| Jan ’24 | €6.74 | €13.67 +102.8% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.33 | 3 |
| Dec ’23 | €7.01 | €13.67 +95.1% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €4.73 | 3 |
| Nov ’23 | €6.71 | €13.65 +103.6% | 2.6% | €14.00 | €13.30 | €4.33 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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