Calix, Inc.

DB:CXA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.2b

Calix Évaluation

Le site CXA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CXA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CXA ( €33.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €50.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CXA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CXA?

Mesure clé : Comme CXA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CXA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CXA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CXA?
Ratio PS2.6x
VenteUS$890.13m
Capitalisation boursièreUS$2.33b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CXA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CXA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
ADV Adtran Networks
2.2x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
0.9xn/a€159.6m
CEK CeoTronics
1.7x10.2%€50.3m
JEN Jenoptik
1.1x4.6%€1.2b
CXA Calix
2.6x4.4%€2.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CXA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CXA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CXA 2.6xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CXA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Communications ( 0.9 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CXA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CXA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.6x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CXA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CXA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€33.60
€40.36
+20.1%
12.9%€46.04€32.23n/a6
Dec ’25€30.20
€40.36
+33.6%
12.9%€46.04€32.23n/a6
Nov ’25€32.20
€40.36
+25.3%
12.9%€46.04€32.23n/a6
Oct ’25€34.60
€39.41
+13.9%
12.7%€46.14€29.53n/a7
Sep ’25€33.80
€39.41
+16.6%
12.7%€46.14€29.53n/a7
Aug ’25€37.80
€39.41
+4.3%
12.7%€46.14€29.53n/a7
Jul ’25€33.20
€35.42
+6.7%
17.3%€41.79€26.00n/a7
Jun ’25€32.20
€35.42
+10.0%
17.3%€41.79€26.00n/a7
May ’25€26.00
€36.05
+38.7%
16.4%€41.95€26.10n/a8
Apr ’25€30.80
€42.26
+37.2%
11.3%€46.01€31.28n/a8
Mar ’25€32.12
€42.71
+33.0%
11.5%€46.00€31.28n/a7
Feb ’25€30.58
€42.71
+39.7%
11.5%€46.00€31.28n/a7
Jan ’25€39.46
€51.80
+31.3%
18.9%€70.97€39.74n/a8
Dec ’24€35.18
€51.80
+47.3%
18.9%€70.97€39.74€30.208
Nov ’24€31.14
€51.80
+66.4%
18.9%€70.97€39.74€32.208
Oct ’24€43.04
€69.07
+60.5%
17.7%€85.36€45.82€34.608
Sep ’24€42.70
€69.07
+61.8%
17.7%€85.36€45.82€33.808
Aug ’24€40.62
€69.07
+70.0%
17.7%€85.36€45.82€37.808
Jul ’24€45.68
€71.73
+57.0%
17.5%€87.93€45.35€33.208
Jun ’24€42.84
€71.73
+67.4%
17.5%€87.93€45.35€32.208
May ’24€41.30
€74.03
+79.2%
10.8%€86.21€63.53€26.007
Apr ’24€47.76
€76.47
+60.1%
8.9%€88.00€68.55€30.809
Mar ’24€48.22
€76.47
+58.6%
8.9%€88.00€68.55€32.129
Feb ’24€48.07
€77.00
+60.2%
8.2%€87.43€68.10€30.589
Jan ’24€63.42
€80.52
+27.0%
7.1%€89.64€70.77€39.469
Dec ’23€66.18
€83.43
+26.1%
7.4%€94.23€74.39€35.189

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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