Ciena Évaluation
Le site CIE1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CIE1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CIE1 ( €67.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €101.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CIE1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIE1?
Mesure clé : Comme CIE1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CIE1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 72.3x |
| Les revenus | US$138.13m |
| Capitalisation boursière | US$10.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.1x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CIE1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.4x | ||
FEW Funkwerk | 11x | n/a | €160.4m |
CEK CeoTronics | 33.8x | 25.1% | €42.3m |
JNPR Juniper Networks | 47.7x | 30.9% | US$11.9b |
2345 Accton Technology | 37.1x | 24.5% | NT$367.8b |
CIE1 Ciena | 72.3x | 39.5% | €10.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIE1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CIE1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CIE1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Communications ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CIE1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 72.3x |
| Juste PE Ratio | 25.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CIE1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €67.26 | €62.37 -7.3% | 12.1% | €75.90 | €43.64 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €58.32 | €60.11 +3.1% | 12.3% | €73.98 | €42.54 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €55.02 | €55.91 +1.6% | 9.1% | €61.19 | €41.40 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €51.36 | €51.11 -0.5% | 10.8% | €59.43 | €39.62 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €48.80 | €52.53 +7.7% | 10.3% | €61.44 | €40.96 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €44.15 | €52.53 +19.0% | 10.3% | €61.44 | €40.96 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €44.00 | €52.91 +20.3% | 12.3% | €62.79 | €39.24 | n/a | 15 |
| May ’25 | €43.84 | €55.42 +26.4% | 12.5% | €63.91 | €39.95 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €46.40 | €54.96 +18.4% | 11.1% | €62.11 | €38.82 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €56.00 | €54.61 -2.5% | 10.6% | €62.84 | €39.27 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €48.70 | €54.26 +11.4% | 11.2% | €63.91 | €38.80 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €40.40 | €54.71 +35.4% | 11.3% | €65.03 | €39.48 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €41.20 | €56.35 +36.8% | 10.3% | €66.63 | €43.79 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €39.70 | €56.35 +41.9% | 10.3% | €66.63 | €43.79 | €58.32 | 15 |
| Oct ’24 | €44.60 | €56.35 +26.3% | 10.3% | €66.63 | €43.79 | €55.02 | 15 |
| Sep ’24 | €46.10 | €54.27 +17.7% | 11.3% | €64.98 | €42.70 | €51.36 | 14 |
| Aug ’24 | €38.70 | €50.25 +29.8% | 13.4% | €62.50 | €36.60 | €48.80 | 14 |
| Jul ’24 | €38.90 | €52.34 +34.6% | 13.3% | €63.89 | €37.42 | €44.15 | 14 |
| Jun ’24 | €43.40 | €57.53 +32.6% | 12.4% | €67.16 | €40.84 | €44.00 | 14 |
| May ’24 | €41.60 | €57.53 +38.3% | 12.4% | €67.16 | €40.84 | €43.84 | 14 |
| Apr ’24 | €47.33 | €59.23 +25.1% | 15.0% | €78.85 | €41.26 | €46.40 | 15 |
| Mar ’24 | €45.28 | €59.18 +30.7% | 12.8% | €72.04 | €42.66 | €56.00 | 16 |
| Feb ’24 | €46.91 | €56.97 +21.5% | 12.4% | €69.18 | €40.96 | €48.70 | 17 |
| Jan ’24 | €46.80 | €59.12 +26.3% | 12.4% | €72.14 | €42.71 | €40.40 | 17 |
| Dec ’23 | €42.70 | €55.73 +30.5% | 14.2% | €68.71 | €38.71 | €41.20 | 17 |
| Nov ’23 | €47.42 | €59.65 +25.8% | 13.2% | €73.17 | €46.38 | €39.70 | 17 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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