Cognex Corporation

DB:CGZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.6b

Cognex Évaluation

Le site CGZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CGZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CGZ ( €38.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €36.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CGZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGZ?

Mesure clé : Comme CGZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CGZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CGZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CGZ?
Ratio PE80x
Les revenusUS$89.05m
Capitalisation boursièreUS$6.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CGZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CGZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.1x
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
CGZ Cognex
80x30.4%€7.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CGZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CGZ 80.0xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CGZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CGZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CGZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 80x
Juste PE Ratio20.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CGZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€38.84
€44.45
+14.4%
13.4%€56.32€35.67n/a17
Nov ’25€36.93
€44.19
+19.6%
13.2%€55.37€35.07n/a17
Oct ’25€36.26
€42.42
+17.0%
13.3%€54.02€34.21n/a17
Sep ’25€36.07
€43.32
+20.1%
12.9%€54.76€34.68n/a17
Aug ’25€44.45
€45.63
+2.6%
13.1%€55.60€36.14n/a17
Jul ’25€43.74
€44.61
+2.0%
13.1%€55.05€36.70n/a16
Jun ’25€41.86
€45.43
+8.5%
13.3%€55.78€37.19n/a15
May ’25€38.61
€41.82
+8.3%
14.1%€55.27€33.16n/a15
Apr ’25€39.15
€41.79
+6.7%
14.2%€55.22€33.13n/a15
Mar ’25€36.40
€41.06
+12.8%
14.0%€55.45€33.27n/a14
Feb ’25€33.40
€40.89
+22.4%
15.2%€55.13€32.16n/a14
Jan ’25€38.35
€40.04
+4.4%
14.8%€54.86€32.00n/a14
Dec ’24€34.45
€41.85
+21.5%
16.6%€55.96€32.64n/a15
Nov ’24€34.30
€44.85
+30.8%
16.0%€61.51€35.01€36.9315
Oct ’24€39.95
€48.17
+20.6%
10.9%€59.91€41.48€36.2615
Sep ’24€43.30
€48.17
+11.3%
10.9%€59.91€41.48€36.0715
Aug ’24€47.05
€48.21
+2.5%
11.4%€58.76€40.68€44.4515
Jul ’24€51.50
€46.90
-8.9%
13.2%€59.42€36.56€43.7416
Jun ’24€50.60
€46.29
-8.5%
12.6%€59.29€36.48€41.8616
May ’24€43.10
€45.18
+4.8%
14.5%€59.85€34.99€38.6115
Apr ’24€44.78
€47.24
+5.5%
15.7%€61.32€35.85€39.1514
Mar ’24€45.04
€47.24
+4.9%
15.7%€61.32€35.85€36.4014
Feb ’24€49.44
€45.45
-8.1%
15.0%€59.17€36.41€33.4014
Jan ’24€44.23
€47.86
+8.2%
15.5%€61.70€37.97€38.3517
Dec ’23€47.42
€49.50
+4.4%
15.1%€63.08€38.82€34.4516
Nov ’23€45.76
€53.59
+17.1%
17.5%€77.30€41.22€34.3016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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