Advanced Energy Industries, Inc.

DB:AVX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.1b

Advanced Energy Industries Évaluation

Le site AVX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AVX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AVX ( €108 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €221.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AVX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVX?

Mesure clé : Comme AVX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AVX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AVX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AVX?
Ratio PE93.9x
Les revenusUS$45.14m
Capitalisation boursièreUS$4.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AVX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AVX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.7x
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
29x23.1%€349.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€117.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
AVX Advanced Energy Industries
93.9x71.7%€4.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AVX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AVX 93.9xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AVX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AVX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 93.9x
Juste PE Ratio43.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AVX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€108.00
€110.38
+2.2%
11.1%€123.34€87.29n/a9
Nov ’25€99.00
€106.45
+7.5%
11.4%€119.52€84.58n/a9
Oct ’25€94.00
€104.61
+11.3%
9.9%€120.93€92.27n/a9
Sep ’25€96.50
€105.65
+9.5%
9.8%€122.55€93.50n/a8
Aug ’25€107.00
€106.07
-0.9%
7.8%€120.06€95.12n/a7
Jul ’25€101.00
€102.04
+1.0%
12.1%€121.07€83.82n/a7
Jun ’25€98.50
€99.36
+0.9%
11.9%€120.72€83.57n/a7
May ’25€91.00
€99.90
+9.8%
10.7%€120.73€88.23n/a7
Apr ’25€94.00
€99.86
+6.2%
10.7%€120.68€88.19n/a7
Mar ’25€93.50
€99.86
+6.8%
10.7%€120.68€88.19n/a7
Feb ’25€96.50
€101.00
+4.7%
9.8%€119.05€87.00n/a7
Jan ’25€100.00
€98.86
-1.1%
10.4%€117.75€86.05n/a7
Dec ’24€87.00
€99.23
+14.1%
9.7%€119.44€87.29n/a8
Nov ’24€78.50
€108.19
+37.8%
12.6%€126.80€89.90€99.006
Oct ’24€96.50
€116.34
+20.6%
7.0%€124.16€101.17€94.006
Sep ’24€108.00
€116.34
+7.7%
7.0%€124.16€101.17€96.506
Aug ’24€113.00
€99.91
-11.6%
9.8%€115.62€87.16€107.006
Jul ’24€101.00
€99.48
-1.5%
8.4%€114.09€89.44€101.006
Jun ’24€91.50
€96.76
+5.7%
5.4%€103.50€88.97€98.507
May ’24€77.00
€97.62
+26.8%
4.4%€103.46€90.75€91.007
Apr ’24€88.46
€100.25
+13.3%
4.3%€106.68€93.58€94.008
Mar ’24€87.56
€100.25
+14.5%
4.3%€106.68€93.58€93.508
Feb ’24€84.94
€88.35
+4.0%
7.5%€96.63€80.99€96.508
Jan ’24€79.98
€86.53
+8.2%
11.3%€98.99€64.11€100.009
Dec ’23€88.40
€91.11
+3.1%
12.0%€105.39€68.25€87.009
Nov ’23€79.42
€93.68
+18.0%
16.4%€111.34€63.77€78.509

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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