AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

DB:AUS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €600.6m

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Évaluation

Le site AUS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AUS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AUS ( €15.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €212.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AUS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AUS?

Mesure clé : Comme AUS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AUS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AUS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AUS?
Ratio PS0.4x
Vente€1.54b
Capitalisation boursière€600.62m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AUS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AUS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.9x
H2A H2APEX Group
6.3x34.1%€198.2m
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%€12.5m
S9I Stemmer Imaging
2.7x9.4%€345.8m
JY0 ParTec
6.5x41.2%€624.0m
AUS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
0.4x20.1%€600.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AUS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AUS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electronic ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$13.26m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$8.46m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.03xn/aUS$684.18k
AUS 0.4xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AUS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AUS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AUS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AUS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AUS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€15.47
€25.33
+63.7%
32.2%€37.00€15.00n/a7
Nov ’25€16.53
€26.04
+57.5%
28.5%€37.00€15.00n/a7
Oct ’25€20.14
€27.76
+37.8%
26.8%€40.00€19.00n/a7
Sep ’25€17.68
€27.47
+55.4%
28.4%€40.00€17.00n/a7
Aug ’25€18.70
€27.76
+48.4%
28.0%€40.00€17.00n/a7
Jul ’25€21.72
€30.57
+40.8%
30.8%€44.00€17.00n/a7
Jun ’25€21.32
€30.57
+43.4%
30.8%€44.00€17.00n/a7
May ’25€20.98
€33.43
+59.3%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Apr ’25€19.30
€33.43
+73.2%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Mar ’25€18.71
€33.43
+78.7%
36.8%€55.00€17.00n/a7
Feb ’25€22.20
€34.29
+54.4%
34.0%€55.00€17.00n/a7
Jan ’25€26.08
€45.71
+75.3%
55.3%€105.00€24.00n/a7
Dec ’24€24.98
€45.71
+83.0%
55.3%€105.00€24.00n/a7
Nov ’24€23.68
€47.86
+102.1%
54.8%€105.00€24.00€16.537
Oct ’24€27.98
€50.17
+79.3%
55.2%€105.00€24.00€20.146
Sep ’24€32.56
€50.17
+54.1%
55.2%€105.00€24.00€17.686
Aug ’24€33.14
€47.67
+43.8%
60.2%€105.00€24.00€18.706
Jul ’24€32.78
€46.83
+42.9%
57.7%€100.00€24.00€21.726
Jun ’24€28.86
€46.83
+62.3%
57.7%€100.00€24.00€21.326
May ’24€27.36
€42.67
+55.9%
37.1%€65.00€24.00€20.986
Apr ’24€28.50
€44.67
+56.7%
42.5%€77.00€24.00€19.306
Mar ’24€31.95
€53.00
+65.9%
32.8%€77.00€24.00€18.716
Feb ’24€28.50
€56.17
+97.1%
28.2%€77.00€26.00€22.206
Jan ’24€31.80
€63.71
+100.4%
31.9%€95.00€28.00€26.087
Dec ’23€35.45
€62.57
+76.5%
34.0%€95.00€28.00€24.987
Nov ’23€31.90
€65.57
+105.6%
28.6%€95.00€38.00€23.687

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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