Anritsu Évaluation
Le site AN1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AN1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AN1 ( €6.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AN1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AN1?
Mesure clé : Comme AN1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AN1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.4x |
| Les revenus | JP¥7.12b |
| Capitalisation boursière | JP¥152.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AN1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.2x | ||
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.6x | 37.2% | €348.4m |
M7U Nynomic | 12.3x | 17.5% | €116.0m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.6x | 14.2% | €61.8m |
AN1 Anritsu | 21.4x | 13.4% | €152.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AN1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AN1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AN1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AN1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.4x |
| Juste PE Ratio | 12.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AN1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.95 | €7.16 +3.0% | 16.6% | €9.58 | €5.69 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.70 | €7.01 +4.6% | 16.6% | €9.38 | €5.57 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €6.65 | €7.26 +9.2% | 18.3% | €10.06 | €5.73 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €6.80 | €7.26 +6.8% | 18.3% | €10.06 | €5.73 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €6.65 | €7.48 +12.5% | 17.5% | €9.99 | €5.75 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €6.50 | €7.18 +10.4% | 17.5% | €9.59 | €5.52 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €6.30 | €7.14 +13.3% | 17.3% | €9.48 | €5.46 | n/a | 7 |
| May ’25 | €6.70 | €7.23 +7.9% | 17.6% | €9.67 | €5.57 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €7.00 | €7.42 +6.0% | 18.9% | €10.06 | €5.79 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €7.65 | €7.33 -4.2% | 21.1% | €9.89 | €5.57 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.95 | €7.31 +5.2% | 17.3% | €9.50 | €5.72 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €8.45 | €7.36 -12.9% | 14.7% | €8.93 | €5.87 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €7.75 | €6.91 -10.9% | 14.8% | €8.55 | €5.62 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €6.70 | €6.84 +2.0% | 13.9% | €8.63 | €5.67 | €6.70 | 7 |
| Oct ’24 | €6.60 | €6.65 +0.7% | 10.1% | €7.59 | €5.76 | €6.65 | 7 |
| Sep ’24 | €6.65 | €6.80 +2.3% | 9.9% | €7.59 | €5.76 | €6.80 | 7 |
| Aug ’24 | €6.70 | €7.86 +17.3% | 13.0% | €9.59 | €6.39 | €6.65 | 8 |
| Jul ’24 | €7.60 | €8.60 +13.2% | 10.3% | €10.07 | €7.39 | €6.50 | 8 |
| Jun ’24 | €7.75 | €8.60 +11.0% | 10.3% | €10.07 | €7.39 | €6.30 | 8 |
| May ’24 | €8.10 | €9.14 +12.8% | 9.4% | €11.27 | €8.15 | €6.70 | 8 |
| Apr ’24 | €8.25 | €9.68 +17.3% | 10.2% | €11.77 | €8.31 | €7.00 | 8 |
| Mar ’24 | €8.45 | €10.11 +19.7% | 10.8% | €12.01 | €8.48 | €7.65 | 8 |
| Feb ’24 | €8.60 | €10.11 +17.6% | 10.8% | €12.01 | €8.48 | €6.95 | 8 |
| Jan ’24 | €8.95 | €11.82 +32.1% | 12.1% | €14.18 | €9.57 | €8.45 | 8 |
| Dec ’23 | €10.20 | €11.98 +17.5% | 12.4% | €13.93 | €9.40 | €7.75 | 8 |
| Nov ’23 | €10.00 | €12.92 +29.2% | 15.6% | €15.37 | €9.22 | €6.70 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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