Evertz Technologies Évaluation
Le site 74E est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 74E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 74E ( €7.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 74E se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 74E?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 74E? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$902.41m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 74E se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.5x | ||
FEW Funkwerk | 10x | n/a | €162.0m |
CEK CeoTronics | 33.8x | 25.1% | €42.3m |
S9I Stemmer Imaging | 27x | 23.2% | €325.0m |
JEN Jenoptik | 15.3x | 15.1% | €1.2b |
74E Evertz Technologies | 14x | 3.9% | €902.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 74E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 74E se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 74E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur European Communications ( 32.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 74E par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14x |
| Juste PE Ratio | 9.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 74E est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.75 | €10.26 +32.4% | 2.8% | €10.65 | €9.98 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.75 | €10.26 +32.4% | 2.8% | €10.65 | €9.98 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.80 | €11.72 +33.2% | 1.4% | €11.95 | €11.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.40 | €11.72 +39.5% | 1.4% | €11.95 | €11.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €8.30 | €11.72 +41.2% | 1.4% | €11.95 | €11.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.80 | €12.21 +24.5% | 6.0% | €13.22 | €11.53 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.25 | €12.21 +32.0% | 6.0% | €13.22 | €11.53 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.10 | €12.21 +20.8% | 6.0% | €13.22 | €11.53 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.85 | €11.58 +17.6% | 8.3% | €12.94 | €10.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.95 | €11.58 +16.4% | 8.3% | €12.94 | €10.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.37 | €11.58 +23.6% | 8.3% | €12.94 | €10.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.78 | €11.57 +31.8% | 9.9% | €13.19 | €10.76 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.56 | €11.57 +35.2% | 9.9% | €13.19 | €10.76 | €7.75 | 3 |
| Oct ’24 | €8.69 | €11.46 +31.9% | 9.9% | €13.06 | €10.66 | €7.75 | 3 |
| Sep ’24 | €8.71 | €11.57 +32.8% | 9.9% | €13.19 | €10.76 | €8.80 | 3 |
| Aug ’24 | €9.21 | €11.57 +25.6% | 9.9% | €13.19 | €10.76 | €8.40 | 3 |
| Jul ’24 | €9.45 | €11.57 +22.4% | 9.9% | €13.19 | €10.76 | €8.30 | 3 |
| Jun ’24 | €8.56 | €10.49 +22.6% | 1.6% | €10.72 | €10.38 | €9.80 | 3 |
| May ’24 | €7.93 | €10.49 +32.3% | 1.6% | €10.72 | €10.38 | €9.25 | 3 |
| Apr ’24 | €7.51 | €10.49 +39.6% | 1.6% | €10.72 | €10.38 | €10.10 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €11.38 0% | 1.4% | €11.50 | €11.15 | €9.85 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €11.38 0% | 1.4% | €11.50 | €11.15 | €9.95 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €11.38 0% | 1.4% | €11.50 | €11.15 | €9.37 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €12.01 0% | 1.4% | €12.13 | €11.76 | €8.78 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €12.01 0% | 1.4% | €12.13 | €11.76 | €8.56 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.