Cogelec Évaluation
Le site 5TL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5TL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5TL ( €15.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5TL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5TL?
Mesure clé : Comme 5TL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5TL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.1x |
| Les revenus | €6.70m |
| Capitalisation boursière | €134.43m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5TL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.1x | ||
FEW Funkwerk | 10.1x | n/a | €163.6m |
CEK CeoTronics | 32.9x | 25.1% | €41.5m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13x | 15.3% | €98.7m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €115.4m |
5TL Cogelec | 20.1x | 18.6% | €134.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5TL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5TL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5TL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Communications ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5TL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.1x |
| Juste PE Ratio | 10.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5TL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.90 | €14.60 -8.2% | 8.9% | €15.90 | €13.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €14.80 | €14.60 -1.4% | 8.9% | €15.90 | €13.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.90 | €13.25 +11.3% | 0.4% | €13.30 | €13.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.70 | €12.05 +12.6% | 1.2% | €12.20 | €11.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.10 | €12.05 +8.6% | 1.2% | €12.20 | €11.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.60 | €10.90 +2.8% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.60 | €10.90 +13.5% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €9.30 | €10.90 +17.2% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.35 | €8.10 +10.2% | 1.2% | €8.20 | €8.00 | €14.80 | 2 |
| Sep ’24 | €7.85 | €8.60 +9.6% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €10.70 | 2 |
| Aug ’24 | €7.75 | €8.60 +11.0% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €11.10 | 2 |
| Jul ’24 | €7.60 | €8.60 +13.2% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €10.60 | 2 |
| Jun ’24 | €7.15 | €8.60 +20.3% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €9.60 | 2 |
| May ’24 | €6.95 | €8.75 +25.9% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | €9.30 | 2 |
| Apr ’24 | €6.92 | €8.75 +26.4% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | €7.90 | 2 |
| Mar ’24 | €6.90 | €8.85 +28.3% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €8.10 | 2 |
| Feb ’24 | €6.78 | €8.85 +30.5% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.95 | 2 |
| Jan ’24 | €6.58 | €8.85 +34.5% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.00 | 2 |
| Dec ’23 | €7.12 | €8.85 +24.3% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.20 | 2 |
| Nov ’23 | €6.40 | €8.85 +38.3% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.35 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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