Cogelec Évaluation
Le site 5TL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5TL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5TL ( €14.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5TL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5TL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5TL? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €125.24m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5TL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 16.7x | ||
FEW Funkwerk | 10.1x | n/a | €162.8m |
CEK CeoTronics | 35.8x | 25.1% | €44.3m |
M7U Nynomic | 11.8x | 17.5% | €111.8m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 9.1x | 1.0% | €100.1m |
5TL Cogelec | 18.7x | 18.4% | €125.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5TL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5TL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5TL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Communications ( 32.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5TL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.7x |
Juste PE Ratio | 13.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5TL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €14.70 | €14.60 -0.7% | 8.9% | €15.90 | €13.30 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €11.90 | €13.25 +11.3% | 0.4% | €13.30 | €13.20 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €10.70 | €12.05 +12.6% | 1.2% | €12.20 | €11.90 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €11.10 | €12.05 +8.6% | 1.2% | €12.20 | €11.90 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €10.60 | €10.90 +2.8% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €9.60 | €10.90 +13.5% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
May ’25 | €9.30 | €10.90 +17.2% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €7.35 | €8.10 +10.2% | 1.2% | €8.20 | €8.00 | €14.70 | 2 |
Sep ’24 | €7.85 | €8.60 +9.6% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €10.70 | 2 |
Aug ’24 | €7.75 | €8.60 +11.0% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €11.10 | 2 |
Jul ’24 | €7.60 | €8.60 +13.2% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €10.60 | 2 |
Jun ’24 | €7.15 | €8.60 +20.3% | 4.7% | €9.00 | €8.20 | €9.60 | 2 |
May ’24 | €6.95 | €8.75 +25.9% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | €9.30 | 2 |
Apr ’24 | €6.92 | €8.75 +26.4% | 2.9% | €9.00 | €8.50 | €7.90 | 2 |
Mar ’24 | €6.90 | €8.85 +28.3% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €8.10 | 2 |
Feb ’24 | €6.78 | €8.85 +30.5% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.95 | 2 |
Jan ’24 | €6.58 | €8.85 +34.5% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.00 | 2 |
Dec ’23 | €7.12 | €8.85 +24.3% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.20 | 2 |
Nov ’23 | €6.40 | €8.85 +38.3% | 1.7% | €9.00 | €8.70 | €7.35 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.