Tamura Évaluation
Le site 5IA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5IA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5IA ( €3.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5IA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5IA?
Mesure clé : Comme 5IA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5IA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Les revenus | JP¥3.13b |
| Capitalisation boursière | JP¥41.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5IA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16x | ||
S9I Stemmer Imaging | 28.8x | 27.6% | €349.7m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13.5x | 15.3% | €105.8m |
M7U Nynomic | 11.6x | 17.5% | €109.5m |
FEW Funkwerk | 10.2x | n/a | €165.2m |
5IA Tamura | 13.3x | 8.7% | €41.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5IA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5IA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5IA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5IA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.3x |
| Juste PE Ratio | 9.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5IA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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