HMS Networks Évaluation
Le site 4H3A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4H3A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4H3A ( €31.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €47.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4H3A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4H3A?
Mesure clé : Comme 4H3A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4H3A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 54.4x |
| Les revenus | SEK 345.65m |
| Capitalisation boursière | SEK 18.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.6x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4H3A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.5x | ||
FEW Funkwerk | 10.1x | n/a | €164.4m |
CEK CeoTronics | 33.2x | 25.1% | €41.1m |
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
6285 Wistron NeWeb | 16.7x | 18.7% | NT$55.1b |
4H3A HMS Networks | 54.4x | 42.5% | €18.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4H3A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4H3A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4H3A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Communications ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4H3A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 54.4x |
| Juste PE Ratio | 22.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4H3A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €31.88 | €40.05 +25.6% | 12.6% | €45.08 | €35.02 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €34.08 | €40.05 +17.5% | 12.6% | €45.08 | €35.02 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €35.80 | €44.39 +24.0% | 3.4% | €45.91 | €42.88 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €36.72 | €45.27 +23.3% | 3.9% | €47.03 | €43.51 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €37.80 | €44.32 +17.3% | 4.3% | €46.25 | €42.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €35.58 | €44.32 +24.6% | 4.3% | €46.25 | €42.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €39.90 | €41.76 +4.7% | 4.8% | €43.74 | €39.77 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €41.00 | €41.76 +1.8% | 4.8% | €43.74 | €39.77 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €41.70 | €41.76 +0.1% | 4.8% | €43.74 | €39.77 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €45.28 | €37.16 -17.9% | 7.1% | €39.78 | €34.53 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €37.90 | €37.16 -2.0% | 7.1% | €39.78 | €34.53 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €31.12 | €38.80 +24.7% | 9.6% | €43.11 | €34.06 | €34.08 | 3 |
| Oct ’24 | €34.98 | €39.98 +14.3% | 3.9% | €41.94 | €38.16 | €35.34 | 3 |
| Sep ’24 | €36.88 | €42.13 +14.2% | 4.4% | €43.43 | €39.52 | €38.66 | 3 |
| Aug ’24 | €36.62 | €42.13 +15.0% | 4.4% | €43.43 | €39.52 | €35.80 | 3 |
| Jul ’24 | €43.98 | €41.80 -5.0% | 5.3% | €43.76 | €38.06 | €36.72 | 4 |
| Jun ’24 | €41.38 | €41.60 +0.5% | 4.3% | €44.10 | €40.13 | €37.80 | 3 |
| May ’24 | €40.44 | €41.60 +2.9% | 4.3% | €44.10 | €40.13 | €35.58 | 3 |
| Apr ’24 | €35.46 | €38.07 +7.4% | 12.5% | €44.62 | €33.46 | €39.90 | 3 |
| Mar ’24 | €37.90 | €38.07 +0.5% | 12.5% | €44.62 | €33.46 | €41.00 | 3 |
| Feb ’24 | €33.78 | €38.07 +12.7% | 12.5% | €44.62 | €33.46 | €41.70 | 3 |
| Jan ’24 | €31.14 | €36.02 +15.7% | 18.9% | €45.22 | €28.94 | €45.28 | 3 |
| Dec ’23 | €28.52 | €34.17 +19.8% | 23.2% | €45.36 | €28.13 | €37.90 | 3 |
| Nov ’23 | €25.70 | €34.17 +33.0% | 23.2% | €45.36 | €28.13 | €31.12 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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