SeSa Évaluation
Le site 1S3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1S3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1S3 ( €77.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €162.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1S3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1S3?
Mesure clé : Comme 1S3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1S3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.5x |
| Les revenus | €77.54m |
| Capitalisation boursière | €1.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1S3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.4x | ||
JEN Jenoptik | 14.1x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | 37.2% | €349.7m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €114.7m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.7x | 15.3% | €96.6m |
1S3 SeSa | 15.5x | 13.8% | €1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1S3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1S3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1S3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1S3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.5x |
| Juste PE Ratio | 11.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1S3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €77.60 | €153.13 +97.3% | 19.4% | €180.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €80.45 | €153.13 +90.3% | 19.4% | €180.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €90.00 | €153.13 +70.1% | 19.4% | €180.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €96.55 | €153.63 +59.1% | 18.8% | €180.00 | €107.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €98.90 | €153.63 +55.3% | 18.8% | €180.00 | €107.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €116.20 | €160.10 +37.8% | 15.2% | €180.00 | €116.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €105.20 | €167.16 +58.9% | 18.0% | €207.80 | €116.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €97.50 | €167.16 +71.4% | 18.0% | €207.80 | €116.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €102.10 | €167.16 +63.7% | 18.0% | €207.80 | €116.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €115.40 | €171.26 +48.4% | 14.7% | €207.80 | €130.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €123.60 | €171.26 +38.6% | 14.7% | €207.80 | €130.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €123.30 | €171.26 +38.9% | 14.7% | €207.80 | €130.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €104.90 | €170.56 +62.6% | 16.5% | €207.80 | €125.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €95.55 | €170.56 +78.5% | 16.5% | €207.80 | €125.00 | €80.45 | 5 |
| Oct ’24 | €99.90 | €170.56 +70.7% | 16.5% | €207.80 | €125.00 | €90.00 | 5 |
| Sep ’24 | €107.20 | €174.96 +63.2% | 13.4% | €207.80 | €140.00 | €96.55 | 5 |
| Aug ’24 | €104.10 | €174.96 +68.1% | 13.4% | €207.80 | €140.00 | €98.90 | 5 |
| Jul ’24 | €114.70 | €176.36 +53.8% | 12.6% | €207.80 | €145.00 | €116.20 | 5 |
| Jun ’24 | €109.70 | €182.06 +66.0% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €105.20 | 5 |
| May ’24 | €110.30 | €182.06 +65.1% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €97.50 | 5 |
| Apr ’24 | €123.20 | €182.06 +47.8% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €102.10 | 5 |
| Mar ’24 | €120.50 | €182.06 +51.1% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €115.40 | 5 |
| Feb ’24 | €127.70 | €182.06 +42.6% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €123.60 | 5 |
| Jan ’24 | €117.00 | €182.06 +55.6% | 11.3% | €207.80 | €145.00 | €123.30 | 5 |
| Dec ’23 | €120.30 | €181.46 +50.8% | 12.4% | €207.80 | €140.00 | €104.90 | 5 |
| Nov ’23 | €104.90 | €181.46 +73.0% | 12.4% | €207.80 | €140.00 | €95.55 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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