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Dell Technologies Évaluation
Le site 12DA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 12DA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 12DA ( €100.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €211.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 12DA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 12DA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 12DA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$84.36b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 12DA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.8x | ||
1810 Xiaomi | 25.6x | 15.1% | HK$535.4b |
HPQ HP | 12.5x | 3.3% | US$34.7b |
2382 Quanta Computer | 21.1x | 19.3% | NT$1.1t |
7751 Canon | 15.9x | 7.4% | JP¥4.7t |
12DA Dell Technologies | 22.4x | 14.4% | €84.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 12DA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 12DA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 12DA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Tech ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 12DA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 22.4x |
Juste PE Ratio | 22.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 12DA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €111.18 | €132.14 +18.9% | 16.7% | €199.54 | €96.14 | n/a | 22 |
Sep ’25 | €103.04 | €135.75 +31.7% | 15.1% | €199.06 | €95.91 | n/a | 22 |
Aug ’25 | €102.80 | €146.54 +42.6% | 20.4% | €219.46 | €59.44 | n/a | 22 |
Jul ’25 | €132.10 | €144.87 +9.7% | 20.9% | €220.54 | €59.73 | n/a | 22 |
Jun ’25 | €122.08 | €144.82 +18.6% | 21.1% | €221.23 | €59.92 | n/a | 22 |
May ’25 | €116.44 | €117.43 +0.9% | 17.5% | €141.69 | €51.27 | n/a | 21 |
Apr ’25 | €105.50 | €111.75 +5.9% | 17.5% | €138.87 | €50.25 | n/a | 20 |
Mar ’25 | €109.50 | €105.98 -3.2% | 21.0% | €140.27 | €50.75 | n/a | 19 |
Feb ’25 | €76.32 | €73.91 -3.2% | 15.8% | €87.51 | €42.38 | n/a | 18 |
Jan ’25 | €69.52 | €71.11 +2.3% | 15.9% | €88.00 | €42.61 | n/a | 20 |
Dec ’24 | €66.42 | €70.59 +6.3% | 15.9% | €87.35 | €42.30 | n/a | 20 |
Nov ’24 | €64.32 | €66.80 +3.9% | 15.9% | €84.03 | €43.43 | n/a | 19 |
Oct ’24 | €65.50 | €65.00 -0.8% | 14.3% | €75.74 | €43.55 | n/a | 19 |
Sep ’24 | €62.76 | €59.28 -5.6% | 12.9% | €69.62 | €42.70 | €103.04 | 20 |
Aug ’24 | €48.56 | €49.36 +1.6% | 9.9% | €55.62 | €41.03 | €102.80 | 20 |
Jul ’24 | €47.28 | €47.68 +0.8% | 9.6% | €54.98 | €41.24 | €132.10 | 19 |
Jun ’24 | €42.44 | €45.21 +6.5% | 10.8% | €55.76 | €37.18 | €122.08 | 18 |
May ’24 | n/a | €43.49 0% | 8.9% | €50.13 | €36.46 | €116.44 | 17 |
Apr ’24 | n/a | €42.71 0% | 10.3% | €51.30 | €34.51 | €105.50 | 18 |
Mar ’24 | €37.89 | €45.92 +21.2% | 12.0% | €56.35 | €35.69 | €109.50 | 18 |
Feb ’24 | €37.27 | €44.98 +20.7% | 12.2% | €55.38 | €35.07 | €76.32 | 18 |
Jan ’24 | €36.78 | €47.14 +28.2% | 15.4% | €68.64 | €36.23 | €69.52 | 18 |
Dec ’23 | €42.74 | €47.14 +10.3% | 15.4% | €68.40 | €36.10 | €66.42 | 18 |
Nov ’23 | €39.42 | €52.99 +34.5% | 16.8% | €72.88 | €38.46 | €64.32 | 18 |
Oct ’23 | €33.96 | €57.78 +70.2% | 12.3% | €74.81 | €44.68 | €65.50 | 17 |
Sep ’23 | €37.80 | €54.67 +44.6% | 13.3% | €71.87 | €42.92 | €62.76 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.