SimCorp Évaluation
Le site XCL1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XCL1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XCL1 ( €96.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €41.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XCL1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XCL1?
Mesure clé : Comme XCL1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de XCL1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.5x |
| Les revenus | €102.82m |
| Capitalisation boursière | €3.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XCL1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.2x | ||
TMV TeamViewer | 14.9x | 11.1% | €1.8b |
AOF ATOSS Software | 43.6x | 7.8% | €1.9b |
NEM Nemetschek | 66.6x | 18.6% | €11.4b |
MUM Mensch und Maschine Software | 27.8x | 14.0% | €888.7m |
XCL1 SimCorp | 37.5x | n/a | €28.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XCL1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XCL1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: XCL1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XCL1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings XCL1 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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