Cirata plc

DB:WD4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €33.6m

Cirata Évaluation

Le site WD4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WD4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WD4 ( €0.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WD4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WD4?

Mesure clé : Comme WD4 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WD4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WD4 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WD4?
Ratio PS4.9x
VenteUS$7.14m
Capitalisation boursièreUS$34.95m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WD4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WD4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.5x
CYR cyan
9.2x28.1%€54.1m
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.9m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
WD4 Cirata
4.9x51.3%€27.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WD4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WD4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
WD4 4.9xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WD4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WD4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WD4 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.9x
Juste PS Ratio8.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WD4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WD4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.23
€0.97
+330.4%
14.7%€1.12€0.83n/a2
Nov ’25€0.29
€0.96
+229.9%
15.5%€1.11€0.81n/a2
Oct ’25€0.37
€0.96
+160.3%
16.5%€1.12€0.80n/a2
Sep ’25€0.46
€1.01
+121.2%
9.6%€1.11€0.91n/a2
Aug ’25€0.51
€1.01
+97.8%
9.6%€1.11€0.91n/a2
Jul ’25€0.69
€1.02
+46.1%
8.3%€1.10€0.93n/a2
Jun ’25€0.80
€1.02
+27.7%
8.3%€1.11€0.94n/a2
May ’25€0.52
€1.02
+96.5%
8.3%€1.11€0.94n/a2
Mar ’24€14.50
€14.00
-3.4%
20.0%€17.64€10.85€0.843
Feb ’24€15.00
€14.00
-6.7%
20.0%€17.64€10.85€0.833
Jan ’24€10.50
€10.09
-3.9%
30.2%€13.28€5.99€0.813
Dec ’23€7.35
€6.35
-13.6%
2.8%€6.53€6.17€0.652
Nov ’23€5.05
€6.35
+25.7%
2.8%€6.53€6.17€0.602

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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